BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=360373

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18:31:33

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,849 -41,855
DONEM KARI/ZARARI -87,835 -21,271
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 109,737 195,386
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 36,614 26,453
- FINANSAL BORCLARDAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 83,536 185,222
- ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI, NET 11 11,019 11,749
- TUREV FINANSAL ARACLARDAN (GELIRLER) / GIDERLER 11 8,394 -738
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -174 305
- BORC KARSILIKLARI 7 -12 -110
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 0 3,603
- OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN PAYLAR 3,436 -11,811
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -21,228 3,521
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,848 -25,852
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 3,044
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -66,925 -243,331
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,311 -55,168
- DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -99,136 121,738
- DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,563 -20,173
- DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 89,163 -223,963
- DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -2,119 -416
- TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM 11,729 713
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,814 -66,062
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -45,023 -69,216
ODENEN TEMETTULER
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -316 -119
FAIZ GELIRI 11 -68,490 -39,700
FAIZ GIDERI 11 111,450 67,182
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI -470 -2
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,154 3,153
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 183 2,238
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -21,239 -38,815
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 25,210 39,730
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -119,412 84,073
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 351,858 722,434
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -364,556 -565,419
FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM -5,823 -1,180
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -79,442 -70,832
VERGI ODEMELERI/IADELERI
BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 -21,449 -930
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -118,107 45,371
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -118,107 45,371
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 164,421 107,903
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 46,314 153,274


---------------------------------------------------------------------------------------------