BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=344976

KAP : ALESTA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ALEGS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 18:27:32

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -829,894 -10,857
DONEM KARI/ZARARI 41 -540,734 -13,843
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,832 12
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 3,629 15
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 0 0
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 5,816 0
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- FAIZ GELIRI 0 0
- FAIZ GIDERI 47 0 0
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 -2,613 -3
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -295,992 2,974
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -130,060 0
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -52,712 0
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILI ILGILI DUZELTMELER 6 -616 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 8 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -920 -1,839
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 3,806 307
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 46,159 0
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 8 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 431 278
CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 11 0 0
DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 0 0
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZETMELER 29 0 0
ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 12 0 0
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27 11,167 3,789
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -173,247 439
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -829,894 -10,857
ODENEN TEMETTULER 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 40 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,069,207 -718
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 30 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -2,042,766 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,17 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14,17 -26,441 -718
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,000,000 1,000,000
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 47 0 0
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ODENEN TEMETTULER 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 30 4,000,000 1,000,000
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,100,899 988,425
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,100,899 988,425
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 988,425 0
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 2,089,324 988,425


---------------------------------------------------------------------------------------------