BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=344707

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S. / [] NAZIM HESAPLAR 11.03.2014 16:58:25

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/12/2013 31/12/2012
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 256,354 117,195 139,159 4,640,785 2,832,931 1,807,854
GARANTI VE KEFALETLER (IV-A)
TEMINAT MEKTUPLARI
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI
BANKA KREDILERI
ITHALAT KABUL KREDILERI
DIGER BANKA KABULLERI
AKREDITIFLER
BELGELI AKREDITIFLER
DIGER AKREDITIFLER
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR
CIROLAR
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR
DIGER CIROLAR
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN
FAKTORING GARANTILERINDEN
DIGER GARANTILERIMIZDEN
DIGER KEFALETLERIMIZDEN
TAAHHUTLER 21,770 21,770 989,131 989,131
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 21,770 21,770 989,131 989,131
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 989,131 989,131
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH.
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 21,770 21,770
CAYILABILIR TAAHHUTLER
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER
TUREV FINANSAL ARACLAR 234,584 117,195 117,389 3,651,654 1,843,800 1,807,854
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 234,584 117,195 117,389 3,651,654 1,843,800 1,807,854
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 59,810 29,930 29,880
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 29,884 12,810 17,074
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 29,926 17,120 12,806
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 174,774 87,265 87,509 3,651,654 1,843,800 1,807,854
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 87,528 45,000 42,528 1,815,667 595,198 1,220,469
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 87,246 42,265 44,981 1,835,987 1,248,602 587,385
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI
PARA ALIM OPSIYONLARI
PARA SATIM OPSIYONLARI
FAIZ ALIM OPSIYONLARI
FAIZ SATIM OPSIYONLARI
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI
FUTURES PARA ISLEMLERI
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI
DIGER
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 10,672 10,672 71,633 62,720 8,913
EMANET KIYMETLER 62,720 62,720
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER
TAHSILE ALINAN CEKLER
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER
DIGER EMANET KIYMETLER 62,720 62,720
EMANET KIYMET ALANLAR
REHINLI KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER
TEMINAT SENETLERI
EMTIA
VARANT
GAYRIMENKUL
DIGER REHINLI KIYMETLER
REHINLI KIYMET ALANLAR
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 10,672 10,672 8,913 8,913

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 267,026 117,195 149,831 4,712,418 2,895,651 1,816,767


---------------------------------------------------------------------------------------------