BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=340749

KAP : OTOKOC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. / OTOKC [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18:34:39

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 336,414 79,906
DONEM KARI/ZARARI 90,105 81,367
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 143,779 54,898
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 66,212 45,087
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 15 -1,119 -784
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 2,164 1,504
KULLANILMAYAN IZIN GUNLERI KARSILIGI 275 874
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 51,418 36,628
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,612 -4,689
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -783 -23,722
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 108,122 -44,617
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,454 -22,072
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,730 -33,726
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -2,783 -1,730
RISKTEN KORUNMA AMACLI FINANSAL ARACLAR -37,237 14,304
PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -1,866 -3,041
ERTELENMIS GELIRLER 8,676 -527
KISA VE UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 1,602
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR 1,471 -551
KISA VE UZUN VADELI YUKUKUMLULUKLERDEKI AZALIS/ARTIS 2,096 1,566
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 187,644 445
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,713 -887
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 342,006 91,648
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,199 -11,020
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -2,096 -1,604
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -297 882
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -369,218 -180,756
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 375,899 253,642
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -748,317 -434,398
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
KONSOLIDASYON KAPSAMINA YENI GIRISLERIN ETKISI 3,200
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 59,689 107,125
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 418,164 290,007
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -268,014 -128,042
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -39,590 -22,900
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -51,418 -31,940
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
BAGLI ORTAKLIK ETKILERI 547
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 26,885 6,275
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 26,885 6,275
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 77,515 71,240
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 104,400 77,515


---------------------------------------------------------------------------------------------