***KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.050.340 -261.007
Dönem Karı (Zararı)
3.581.685 3.773.918
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
701.134 467.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 1.063.400 902.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29 -30.280 -48.536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 295.434 315.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 699.880 578.546
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -39.621 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 169.991 1.188.611
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
108.326 -576.603
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 108.326 -576.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.705.542 -1.215.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
160.992 -643.859
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -21.446 -30.204
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -2.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29 1.561.129 -4.953.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.843.948 -712.222
Alınan Temettüler
6 429.549 579.204
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -5.250
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-223.157 -45.386
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -77.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.634.859 -1.973.968
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.327
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.921 11.886
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.639 -4.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
634.875 640.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -2.270.016 -2.620.418
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.152.928 407.967
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.522.489 28.318.567
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.588.418 -25.951.476
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
56.249 -288.307
Ödenen Temettüler
-2.151.220 -991.328
Ödenen Faiz
-1.147.406 -764.261
Alınan Faiz
560.014 366.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-98.780 -282.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.568.409 -1.827.008
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
341.704 1.223.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.910.113 -603.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.729.686 9.230.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 16.639.799 8.627.442


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.581.685 3.773.918 1.530.702 1.528.601
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.989 -21.229 -3.076 -6.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.996 -21.237 -1.015 -5.967
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.792 -4.237 -2.263 -1.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.799 4.245 202 1.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.799 4.245 202 1.191
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-159.304 -792.595 -30.303 -654.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
211.576 385.286 162.551 196.036
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.557 -8.897 1.960 -2.766
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.508 -936.899 -111.460 -649.469
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.480 -90.075 -23.460 -65.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-195.514 -347.592 -86.088 -275.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43.065 205.582 26.194 143.052
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-77 444 -97 139
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
37.646 187.123 21.599 129.743
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.496 18.015 4.692 13.170
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-174.293 -813.824 -33.379 -660.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.407.392 2.960.094 1.497.323 867.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.178.649 1.305.221 584.938 416.741
Ana Ortaklık Payları
2.228.743 1.654.873 912.385 450.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.593.453 10.553.331
Ticari Alacaklar
7 10.119.146 9.712.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 538.386 908.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.580.760 8.803.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 1.755.819 1.545.561
Diğer Alacaklar
17 1.058.605 763.001
Türev Araçlar
48.087 116.841
Stoklar
9 6.837.658 5.680.030
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.740.693 1.527.244
ARA TOPLAM
39.153.461 29.898.439
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 62.581 94.039
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.216.042 29.992.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 137.642 136.366
Ticari Alacaklar
7 86.031 327.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 86.031 327.939
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 1.393.840 1.286.986
Türev Araçlar
351.107 409.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 13.253.517 12.046.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 446.252 451.254
Maddi Duran Varlıklar
11 19.437.327 19.127.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.858.901 4.776.151
Şerefiye
12 2.923.481 2.899.913
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.935.420 1.876.238
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.357.974 3.243.842
Diğer Duran Varlıklar
18 1.400.606 1.186.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.723.197 42.992.424
TOPLAM VARLIKLAR
83.939.239 72.984.902
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 3.573.204 1.706.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 6.014.558 5.672.380
Ticari Borçlar
7 10.039.250 7.863.964
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 736.560 915.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.302.690 6.948.151
Diğer Borçlar
17 3.090.781 2.426.070
Türev Araçlar
204.314 45.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 213.466 225.072
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.075.387 819.831
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.553.094 2.140.986
ARA TOPLAM
26.764.054 20.900.290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
20 2.456 2.472
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.766.510 20.902.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 20.576.184 17.160.137
Türev Araçlar
51.742 27.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
721.205 667.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
571.344 530.092
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 149.861 137.239
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 374.833 345.113
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 192.699 206.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.916.663 18.406.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.683.173 39.309.304
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.804.794 23.135.020
Ödenmiş Sermaye
19 2.535.898 2.535.898
Sermaye Düzeltme Farkları
19 967.288 967.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.286 9.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -23.323 -17.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -411.415 -229.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.529.890 2.464.438
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.783.016 13.837.773
Net Dönem Karı veya Zararı
2.414.154 3.567.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.451.272 10.540.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.256.066 33.675.598
TOPLAM KAYNAKLAR
83.939.239 72.984.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
49.400.404 51.003.675 18.508.230 19.048.332
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
357.808 272.011 127.856 98.554
TOPLAM HASILAT
3 49.758.212 51.275.686 18.636.086 19.146.886
Satışların Maliyeti
-41.250.439 -43.121.697 -15.434.938 -15.871.739
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-252.099 -194.119 -92.940 -71.937
TOPLAM MALİYETLER
-41.502.538 -43.315.816 -15.527.878 -15.943.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.149.965 7.881.978 3.073.292 3.176.593
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.709 77.892 34.916 26.617
BRÜT KAR (ZARAR)
8.255.674 7.959.870 3.108.208 3.203.210
Genel Yönetim Giderleri
-2.035.700 -1.752.236 -607.955 -600.597
Pazarlama Giderleri
-3.154.006 -2.661.958 -1.099.338 -1.004.998
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-169.096 -139.628 -58.661 -47.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 767.398 1.577.244 251.261 588.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -679.095 -1.913.833 -220.293 -761.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 1.705.542 1.215.475 562.060 417.700
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 4.690.717 4.284.934 1.935.282 1.795.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 81.030 49.914 7.741 25.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -3.287 -1.256 -2.484 -571
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.768.460 4.333.592 1.940.539 1.820.095
Finansman Gelirleri
23 2.505.971 3.342.978 869.113 1.540.242
Finansman Giderleri
23 -3.531.754 -4.546.511 -1.237.472 -2.016.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 3.742.677 3.130.059 1.572.180 1.343.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-160.992 643.859 -41.478 184.736
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-305.287 -111.753 -131.305 -54.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 144.295 755.612 89.827 239.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.581.685 3.773.918 1.530.702 1.528.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.581.685 3.773.918 1.530.702 1.528.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 1.167.531 1.559.498 549.848 636.117
Ana Ortaklık Payları
3 2.414.154 2.214.420 980.854 892.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 28 0,95200000 0,87300000 0,38700000 0,35200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 27.241 -53.659 209.302 -316.018 157.683 2.420.668 11.680.589 2.710.145 20.348.423 8.953.046 29.301.469
Diğer Düzeltmeler
178.131 178.131 133.292 311.423
Transferler
43.770 2.666.375 -2.710.145
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.797 -10.681 249.725 -367.084 -437.304 2.214.420 1.654.873 1.305.221 2.960.094
Kar Payları
-585.259 -585.259 -406.069 -991.328
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
175 175
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-101.793 -101.793 -180.263 -282.056
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 33.038 -64.340 459.027 -683.102 -279.621 2.464.438 13.838.043 2.214.420 21.494.375 9.805.402 31.299.777
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 30.688 -47.948 299.590 -461.020 -68.566 2.464.438 13.837.773 3.567.593 23.135.020 10.540.578 33.675.598
Diğer Düzeltmeler
120.056 120.056 160.358 280.414
Transferler
65.452 3.502.141 -3.567.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.768 -8.231 121.025 -363.701 63.728 2.414.154 2.228.743 1.178.649 3.407.392
Sermaye Arttırımı
75.662 75.662
Kar Payları
-849.207 -849.207 -1.302.013 -2.151.220
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
400 13.362 -18.732 2.899 172.253 170.182 -201.962 -31.780
Dönem Sonu Bakiyeler
2.535.898 967.288 9.286 32.456 -55.779 433.977 -843.453 -1.939 2.529.890 16.783.016 2.414.154 24.804.794 10.451.272 35.256.066



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566732


BIST