***KCHOL***KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,295,288 -1,381,631
Dönem Karı/Zararı 722,007 705,975
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 299,563 -2,196
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3 341,305 262,288
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 27 162 112,299
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 179,253 143,969
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25,673 -319,076
- İş Ortaklıkları'nın Kar/Zararındaki Paylar 6 -413,746 -337,317
-Türev Araçlardan Kaynaklanan (Karlar)/Zararlar, Net 22 154,672 -306,748
-Borçlanmalara İlişkin Kur Farkı (Gelirleri)/Giderleri, Net -229,721 940,183
-Nakit ve Nakit Benzerleri Kur Farkı (Gelirleri)/Giderleri, Net 258,910 -490,925
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -16,945 -6,869
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 27 382,365 -2,129,160
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Net İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 27 382,365 -2,129,160
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,403,935 -1,425,381
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -158,943 -54,363
İş Ortaklıkları'ndan Elde Edilen Temettü Gelirleri, Net 6 50,296 177,466
İş Ortaklıkları'nın Sermaye Artışlarına Katılım 6 -2,000
Uzlaşma Sonucu Gerçekleşen Vergi Ceza Ödemeleri -77,353
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -442,083 -608,245
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 228,151 195,119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3 -669,994 -799,836
Finansal Yatırımların Elde Edinimi ve Sermaye Katılımları -240 -3,528
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3,485,169 986,066
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kontrol Gücü Olmayan Payların Sermaye Artışlarına Katılımı 75,662
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3,003,579 1,193,601
Türev İşlemlerden Kaynaklanan Nakit Girişleri/(Çıkışları), Net 763,668 -99,340
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -309,927 -80,753
Alınan Faiz 162,281 109,762
Ödenen Faiz -210,094 -137,204
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4,338,374 -1,003,810
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -258,910 490,925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4,079,464 -512,885
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9,729,686 9,230,949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13,809,150 8,718,064



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530477


BIST