***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 363.262.177 338.237.546
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 143.973.675 137.297.172
Finansal Yatırımlar 4,1 143
Ticari Alacaklar 21.540.552 35.690.034
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-8 2.557 1.807.683
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 21.537.995 33.882.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 158.903.665 101.163.865
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-10 57.825.624 48.283.490
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 101.078.041 52.880.375
Türev Araçlar
Stoklar 11 26.255.971 55.545.506
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 11.126.298 5.409.394
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 521.325 1.120.746
Diğer Dönen Varlıklar 20 940.691 2.010.686
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 547.417.798 521.863.029
Finansal Yatırımlar 27.270.074 4.387.804
- Bağlı Menkul Kıymetler 4,2 66.755 66.755
- İştirakler 4,3 4.321.049
- Bağlı Ortaklıklar 4,4 27.203.319
Ticari Alacaklar 968.689 1.043.327
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 968.689 1.043.327
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 10 19.908.018 2.968.344
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-10 19.680.577
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 227.441 2.968.344
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14 30.909.647 98.363.642
Maddi Duran Varlıklar 15 434.827.137 375.130.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 290.243 332.519
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 290.243 332.519
Peşin Ödenmiş Giderler 1.957.866 11.749.422
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 7-12 1.119.985
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.957.866 10.629.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 31.286.124 27.887.159
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 910.679.975 860.100.575

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 497.540.849 419.347.501
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 334.135.381 233.149.927
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 34.072.921 64.771.453
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 38.029.618 39.293.535
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-8 29.484 1.091.165
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 38.000.134 38.202.370
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 4.783.310 2.750.121
Diğer Borçlar 52.717.447 42.169.344
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-10 7.485.215 3.010.555
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 45.232.232 39.158.789
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 29.021.111 33.170.144
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29 612.458 776.100
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.168.603 3.266.877
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 31.656 2.302
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18 4.136.947 3.264.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 194.360.488 217.149.382
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 171.146.747 198.786.275
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 8.321 97.599
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 8.321 97.599
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 4.464.352 203.691
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 4.464.352 203.691
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 24.627
Uzun Vadeli Karşılıklar 18 1.681.614 2.720.059
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 1.681.614 2.720.059
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29 17.034.827 15.341.758
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 218.778.638 223.603.692
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 259.792.437 251.918.302
Ödenmiş Sermaye 21,1 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları 21,2 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-) 21,3 -167.247 -167.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 21,4 -43.873.237 -62.473.237
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21,5 10.922.400 10.922.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 271.964.775 189.821.745
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.6.1 271.880.493 190.023.691
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıplar 21.6.2 84.282 -201.946
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21,7 4.105.657 4.105.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 21,8 -522.956.832 -511.811.371
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21,9 -72.893.662 -33.786.583
Net Dönem Karı/Zararı -53.696.947 -11.080.592
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.10 -41.013.799 -28.314.610
TOPLAM KAYNAKLAR 910.679.975 860.100.575



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517230


BIST