***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 49,413,149 15,139,963
Dönem Karı/Zararı -7,969,814 -14,329,729
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 57,338,372 38,208,189
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23-24-27 3,476,100 5,155,712
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İl İlgili Düzeltmeler 18-24 -188,616 539,833
- Şüpheli Ticari Alacaklar İle İlgili Düzeltmeler 24.1 19,799
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9-28.2 57,519,084 26,995,008
- Diğer Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18-24.1 -58,765 -8,983
- Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Nakit Akışlar 22 -863,292 5,276,244
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / Zararlarından Payları -65,692
- Borç Reeskontları 26.1 -1,685,894 -1,894,192
- Alacak Reeskontları 26.2 1,791,751 1,846,549
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 -2,651,996 343,911
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 657,049 -7,962,397
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 1,778,098 -950,987
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -3,217,526 -400,953
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -9,175,790 -10,924,991
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -385,424 1,189,806
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12-13-20 11,657,691 3,124,728
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 50,025,607 15,916,063
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 -612,458 -776,100
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1,936,458 16,396,286
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-15-22 1,454,637 17,062,868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-15-22 -88,608 -412,727
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 570,429 -253,855
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -66,064,954 -41,199,200
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 21 5,857,687
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları 9 -66,064,954 -49,886,994
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 21.8 211,691 6,234,711
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 21.10 -211,691 -3,404,604
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14,715,347 -9,662,951
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14,715,347 -9,662,951
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 143,973,675 137,297,172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 129,258,328 127,634,221



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535506


BIST