***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 -4.566.758 -50.073 33.450.113 88.883.931 369.771.556 1.564.624.056 73.580 1.564.697.636
Transferler
369.771.556 -369.771.556
Dönem Karı (Zararı)
-135.100.706 -135.100.706 -113.106 -135.213.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.985.016 -107.610 6.877.406 6.877.406
Kar Payları
-90.453.278 -90.453.278 -90.453.278
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 2.418.258 -157.683 33.450.113 368.202.209 -135.100.706 1.345.947.478 -39.526 1.345.907.952
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 -7.767.568 896.917.094 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017
Transferler
12 -9.243.129 -12.091.924 21.335.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.179.193 -42.103 11.166.023 6.944.727 517 6.945.244
Dönem Karı (Zararı)
11.166.023 11.166.023 517 11.166.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.179.193 -42.103 -4.221.296 -4.221.296
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 -11.946.781 887.673.965 -217.046 33.450.113 358.680.011 11.166.023 2.355.941.572 -27.311 2.355.914.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.799.269 410.551.105
Dönem Karı (Zararı)
11.166.540 -135.213.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
299.254.133 413.337.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
93.833.284 77.047.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-30.285.318 5.411.622
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -30.285.318 5.411.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.220.494 8.215.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 24.457.236 13.575.370
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.763.258 -5.359.560
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.163.560 -9.349.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.584.718 50.739.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.195.790 -7.689.851
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 69.780.508 58.429.461
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7.342.623 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
146.819.882 344.898.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.024.084 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 1.024.084 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
582.040 3.351.063
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
582.040 3.351.063
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -3.393.186 -65.946.340
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.689.072 -1.031.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-165.756.393 110.821.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.423.874 211.873.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.034.244 -3.977.746
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.461.986 -133.712.347
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
62.269.314 -127.744.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.439.399 364.107.371
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.319.980 17.384.705
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
103.229.628 -216.388.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.355.660 -720.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.664.280 388.945.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -7.597.037 -7.933.431
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 0 -10.083.261
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -267.974 39.622.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.195.181 -292.071.557
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.369.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
276.978 2.343.567
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 276.978 2.343.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.222.983 -302.691.532
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -155.887.743 -300.659.379
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.335.240 -2.032.153
Alınan Temettüler
9.750.824 10.645.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.177.230 33.688.667
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
253.962.370 350.271.057
Kredilerden Nakit Girişleri
253.962.370 350.271.057
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-329.033.323 -212.589.868
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-329.033.323 -212.589.868
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.115.265 -822.461
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
175.728.892
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-183.502.170
Ödenen Temettüler
-45.226.639
Ödenen Faiz
-79.413.524 -65.633.273
Alınan Faiz
7.195.790 7.689.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.573.142 152.168.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.573.142 152.168.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 259.824.128 53.448.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 92.250.986 205.617.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 92.250.986 259.824.128
Ticari Alacaklar
309.598.959 198.339.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 93.901.168 22.156.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 215.697.791 176.182.783
Diğer Alacaklar
4.828.924 21.020.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.828.924 21.020.625
Türev Araçlar
31.170
Stoklar
6 788.697.628 690.580.812
Peşin Ödenmiş Giderler
9 96.430.206 158.699.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.468.453 1.288.353
Diğer Dönen Varlıklar
5.596.131 33.463.274
ARA TOPLAM
1.298.902.457 1.363.216.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.298.902.457 1.363.216.317
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
1.400.883 243.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.400.883 243.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.377.598 17.589.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
34.143 35.151
Maddi Duran Varlıklar
7 3.785.486.286 3.658.379.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 36.190.069 29.792.367
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.911.571 15.231.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 41.602.452 36.892.796
Diğer Duran Varlıklar
4.121.739 7.610.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.896.427.729 3.774.076.407
TOPLAM VARLIKLAR
5.195.330.186 5.137.292.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 65.834.087 5.365.937
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 330.460.019 327.345.311
Ticari Borçlar
595.479.263 781.394.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 7.656.420 4.780.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 587.822.843 776.613.616
Diğer Borçlar
1.866.530 2.026.918
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.866.530 2.026.918
Türev Araçlar
1.055.254 430.655
Ertelenmiş Gelirler
185.988.607 82.758.979
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9,21 54.696.085 5.307.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 131.292.522 77.451.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 210.218 87.874
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.714.247 25.743.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.518.882 17.310.973
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 11.195.365 8.432.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.002.139 22.398.866
ARA TOPLAM
1.224.610.364 1.247.551.730
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.224.610.364 1.247.551.730
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.446.670.532 1.394.811.818
Ertelenmiş Gelirler
6.786.419 6.757.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 6.786.419 6.757.193
Uzun Vadeli Karşılıklar
161.348.610 139.202.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 161.348.610 139.202.966
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.614.805.561 1.540.771.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.839.415.925 2.788.323.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.355.941.572 2.348.996.845
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -79.282.262 -79.282.262
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
875.510.138 888.974.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
875.727.184 889.149.506
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
887.673.965 896.917.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.946.781 -7.767.588
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-217.046 -174.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 33.450.113 33.450.113
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
358.680.011 370.771.935
Net Dönem Karı veya Zararı
11.166.023 -21.335.053
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.311 -27.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.355.914.261 2.348.969.017
TOPLAM KAYNAKLAR
5.195.330.186 5.137.292.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.573.111.687 1.640.136.582 538.410.792 528.641.929
Satışların Maliyeti
14 -1.412.240.763 -1.474.111.869 -455.894.446 -448.813.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.870.924 166.024.713 82.516.346 79.827.933
BRÜT KAR (ZARAR)
160.870.924 166.024.713 82.516.346 79.827.933
Genel Yönetim Giderleri
15 -29.078.220 -31.183.381 -10.148.087 -11.189.455
Pazarlama Giderleri
15 -12.531.484 -8.849.393 -6.037.627 -3.114.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 97.651.654 53.449.202 27.015.579 22.227.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -95.164.198 -34.225.365 -29.761.043 -11.704.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.748.676 145.215.776 63.585.168 76.047.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 8.182.782 9.371.643 12.669 7.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-582.040 -3.351.063 -548.120 -1.057.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.349.418 151.236.356 63.049.717 74.997.543
Finansman Gelirleri
18 98.286.278 15.718.746 -4.955.057 2.839.854
Finansman Giderleri
19 -219.862.342 -368.115.254 -81.698.704 -195.586.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.773.354 -201.160.152 -23.604.044 -117.749.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.393.186 65.946.340 3.521.667 51.780.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -210.218 -635.627 207.509 -63.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.603.404 66.581.967 3.314.158 51.844.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.166.540 -135.213.812 -20.082.377 -65.968.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.166.540 -135.213.812 -20.082.377 -65.968.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
517 -113.106 -30.879 -63.061
Ana Ortaklık Payları
11.166.023 -135.100.706 -20.051.498 -65.905.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(Kayıp) 0,00010000 -0,00120000 -0,00020000 -0,00058000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.221.296 6.662.185 -3.818.956 2.163.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -5.285.445 8.219.260 -4.753.185 2.739.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.106.252 -1.449.465 999.800 -483.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.103 -107.610 -65.571 -93.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -50.524 -134.513 -78.686 -117.646
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
8.421 26.903 13.115 24.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.221.296 6.662.185 -3.818.956 2.163.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.945.244 -128.551.627 -23.901.333 -63.805.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
517 -113.106 -30.879 -63.061
Ana Ortaklık Payları
6.944.727 -128.438.521 -23.870.454 -63.742.660



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566016


BIST