***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transferler
12 -3.522.867 854.035 -121.121.047 123.789.879
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.585.030 -5.585.030 -22.483 -5.607.513
Dönem Karı (Zararı)
-5.585.030 -5.585.030 -22.483 -5.607.513
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-698.110 -698.110 -698.110
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 880.969.673 4.533.749 -182.123 34.304.148 240.740.389 -5.585.030 2.231.217.983 -137.545 2.231.080.438
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094
Transferler
12 -3.079.367 2.323.771 252.301.032 -251.545.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
235.066.297 235.066.297 -12.971 235.053.326
Dönem Karı (Zararı)
235.066.297 235.066.297 -12.971 235.053.326
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 834.088.307 -1.777.503 -182.123 36.627.919 502.357.459 235.066.297 2.682.617.533 -169.113 2.682.448.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
427.546.883 181.480.498
Dönem Karı (Zararı)
235.053.326 -5.607.513
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
235.053.326 -5.607.513
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.847.169 140.506.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 37.909.067 27.023.017
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.070 -76.228
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.070 -76.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.266.514 17.724.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.864.758 9.580.182
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.815 179.490
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.435.571 7.964.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.444.096 28.230.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -12.293.392 -3.550.615
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 22.933.447 25.094.949
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17.804.041 6.685.762
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.213.804
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
86.312.050 82.198.004
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.366.286 8.184.491
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.366.286 8.184.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
205.225 82.452
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
205.225 82.452
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 25.753.758 -15.087.347
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -30.017.723 -8.072.694
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 121.594 300.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.199.506 49.166.134
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.710.079 -724.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-429.270 -7.078.774
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
31.967.685 -65.113.307
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
116.098.960 14.088.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.990.173 210.749.585
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.787.778 -5.773.371
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
55.294.749 -107.737.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.856 10.754.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
436.100.001 184.065.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.867.245 -2.008.232
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.046.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.639.122 -576.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.674.420 -41.589.401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.624 937.556
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 151.624 937.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.826.044 -42.383.386
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -43.826.044 -41.742.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -640.940
Alınan Temettüler
554.539
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-698.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.876.518 -181.508.177
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.689.393 5.120.000
Kredilerden Nakit Girişleri
128.689.393 5.120.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-320.768.001 -169.810.836
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-320.768.001 -169.810.836
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.197.083 -345.393
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
3.277.965 6.934.370
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-7.491.769
Ödenen Faiz
19 -17.767.796 -26.956.933
Alınan Faiz
18 12.293.392 3.550.615
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-912.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179.995.945 -41.617.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
179.995.945 -41.617.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
989.792.357 329.638.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.169.788.302 288.021.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.170.700.921 989.792.357
Ticari Alacaklar
837.974.735 771.411.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 156.333.002 158.339.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 681.641.733 613.072.007
Diğer Alacaklar
12.171.269 11.747.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.171.269 11.747.480
Türev Araçlar
6.529.399
Stoklar
6 722.706.315 755.691.958
Peşin Ödenmiş Giderler
9 136.916.064 250.375.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 7.239.989 4.951.678
Diğer Dönen Varlıklar
3.982.926 3.764.708
ARA TOPLAM
2.898.221.618 2.787.735.289
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.898.221.618 2.787.735.289
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
278.264 272.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
278.264 272.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.630.670 14.835.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
623.727 627.139
Maddi Duran Varlıklar
7 3.966.086.228 3.945.574.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 36.479.646 37.005.809
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.867.166 9.506.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 94.428.359 120.034.575
Diğer Duran Varlıklar
3.477.750 3.875.824
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.131.174.798 4.140.035.303
TOPLAM VARLIKLAR
7.029.396.416 6.927.770.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 34.043.954 46.381.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 426.701.215 460.729.228
Ticari Borçlar
1.291.367.948 1.408.679.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 9.945.124 2.562.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.281.422.824 1.406.117.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 34.588.761 29.808.867
Diğer Borçlar
2.279.137 1.932.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.279.137 1.932.604
Türev Araçlar
11.836.887
Ertelenmiş Gelirler
916.154.976 861.192.756
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9,21 167.103.056 203.096.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 749.051.920 658.095.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 124.171 1.327.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.279.332 9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.279.332 9.924.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.673.198 28.011.847
ARA TOPLAM
2.761.212.692 2.859.825.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.761.212.692 2.859.825.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.361.713.501 1.403.941.398
Ticari Borçlar
42.655.191 39.572.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.655.191 39.572.148
Ertelenmiş Gelirler
8.033.330 7.700.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 8.033.330 7.700.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
173.333.282 169.335.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 173.333.282 169.335.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.585.735.304 1.620.550.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.346.947.996 4.480.375.498
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.682.617.533 2.447.551.236
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -79.980.372 -79.980.372
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
832.128.681 835.208.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
832.310.804 835.390.171
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 834.088.307 837.167.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.777.503 -1.777.503
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 36.627.919 34.304.148
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
502.357.459 250.056.427
Net Dönem Karı veya Zararı
235.066.297 251.545.436
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-169.113 -156.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.682.448.420 2.447.395.094
TOPLAM KAYNAKLAR
7.029.396.416 6.927.770.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.288.506.668 866.896.673
Satışların Maliyeti
14 -930.855.986 -767.824.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
357.650.682 99.072.454
BRÜT KAR (ZARAR)
357.650.682 99.072.454
Genel Yönetim Giderleri
15 -11.358.606 -9.248.754
Pazarlama Giderleri
15 -9.699.962 -9.032.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 86.469.766 80.772.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -85.899.146 -102.802.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
337.162.734 58.761.795
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 30.469.353 8.475.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-205.225 -82.452
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
367.426.862 67.154.343
Finansman Gelirleri
18 33.332.257 70.777.820
Finansman Giderleri
19 -139.952.035 -158.627.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
260.807.084 -20.694.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.753.758 15.087.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -147.542 -219.286
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -25.606.216 15.306.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
235.053.326 -5.607.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
235.053.326 -5.607.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.971 -22.483
Ana Ortaklık Payları
235.066.297 -5.585.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,20620000 -0,00490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
235.053.326 -5.607.513
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.971 -22.483
Ana Ortaklık Payları
235.066.297 -5.585.030



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680150


BIST