***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 896.917.094 -7.767.588 -174.943 33.450.113 370.771.935 -21.335.053 2.348.996.845 -27.828 2.348.969.017
Transferler
12 -6.203.551 -15.131.502 21.335.053
Dönem Karı (Zararı)
31.217.521 31.217.521 31.396 31.248.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-425.808 23.468 -402.340 -402.340
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 890.713.543 -8.193.396 -151.475 33.450.113 355.640.433 31.217.521 2.379.812.026 3.568 2.379.815.594
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.282.262 11.803.953 884.492.540 4.533.749 -182.123 33.450.113 361.861.436 -123.789.879 2.237.501.123 -115.062 2.237.386.061
Transferler
12 -6.600.737 854.035 -118.043.177 123.789.879
Dönem Karı (Zararı)
104.465.454 104.465.454 14.730 104.480.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.107.172 -8.107.172 -8.107.172
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-698.110 -698.110 -698.110
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 877.891.803 -3.573.423 -182.123 34.304.148 243.818.259 104.465.454 2.333.161.295 -100.332 2.333.060.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
436.212.413 203.930.420
Dönem Karı (Zararı)
104.480.184 31.248.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.399.699 96.898.963
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 58.022.427 62.526.094
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-126.352 -34.032.872
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 282.398 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -408.750 -34.032.872
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.219.392 18.162.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.582.810 15.442.139
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.147.267 2.720.299
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 489.315 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.212.734 41.237.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.007.032 -5.290.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 49.821.416 46.528.070
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.601.650 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 17.779.652 6.741.361
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.019.025 9.036.842
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.550.030 1.549.798
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.550.030 1.549.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
382.786 33.920
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
382.786 33.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -11.475.767 128.481
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -8.072.694 -8.163.560
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 10.888.466 -321.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
148.488.313 82.353.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.191.653 58.182.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.352.539 11.389.887
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.933.591 -11.020.198
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.094.080 38.058.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
381.566.835 -227.349.779
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.355.263 -10.430.113
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
109.248.776 193.771.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.889.302 29.750.504
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
441.368.196 210.501.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.731.284 -5.339.366
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -90.697 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.333.802 -1.231.918
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.872.493 -113.266.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.289.059 108.264
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.289.059 108.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.788.785 -123.125.901
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -79.822.881 -122.432.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.965.904 -693.583
Alınan Temettüler
17 8.627.233 9.750.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.439.547 850.894
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
12 -698.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
146.935.888 247.993.639
Kredilerden Nakit Girişleri
146.935.888 247.993.639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-354.357.066 -192.421.706
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-354.357.066 -192.421.706
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.787 -795.876
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 14.604.991 968.235
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -25.450.273 -8.140.251
Ödenen Faiz
19 -56.203.783 -52.043.566
Alınan Faiz
18 7.007.032 5.290.419
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -587.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.900.373 91.514.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.900.373 91.514.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
329.638.278 259.824.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 424.538.651 351.338.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 425.126.090 329.638.278
Ticari Alacaklar
663.685.324 411.566.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 118.353.423 109.281.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 545.331.901 302.285.145
Diğer Alacaklar
15.949.132 8.589.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.949.132 8.589.806
Türev Araçlar
7.480.241
Stoklar
6 791.498.178 700.444.816
Peşin Ödenmiş Giderler
9 179.030.748 163.219.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 2.512.111 1.434.640
Diğer Dönen Varlıklar
4.196.575 19.489.918
ARA TOPLAM
2.081.998.158 1.641.863.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.081.998.158 1.641.863.611
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.302.988 8.302.988
Diğer Alacaklar
275.015 281.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275.015 281.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.994.650 15.931.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
633.962 640.787
Maddi Duran Varlıklar
7 3.885.885.841 3.827.013.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 34.850.557 32.301.405
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.828.841 3.181.751
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 133.327.489 120.928.330
Diğer Duran Varlıklar
3.967.504 5.563.463
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.085.066.847 4.014.146.042
TOPLAM VARLIKLAR
6.167.065.005 5.656.009.653
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 28.982.557 6.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 523.170.252 494.386.418
Ticari Borçlar
1.059.219.335 679.956.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.066.214 7.733.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5,21 1.053.153.121 672.223.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.948.634 26.410.789
Diğer Borçlar
1.711.042 2.142.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.711.042 2.142.779
Türev Araçlar
3.550.030 545.871
Ertelenmiş Gelirler
522.154.266 412.905.490
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 89.090.830 116.901.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9,21 433.063.436 296.004.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 70.820 19.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.154.416 8.608.531
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.154.416 8.608.531
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.366.525 8.153.497
ARA TOPLAM
2.191.327.877 1.639.129.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.191.327.877 1.639.129.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.439.286.597 1.600.232.856
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.439.286.597 1.600.232.856
Ticari Borçlar
34.387.227 31.869.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 34.387.227 31.869.391
Ertelenmiş Gelirler
6.813.257 6.777.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 6.813.257 6.777.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
162.189.084 140.614.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 162.189.084 140.614.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.642.676.165 1.779.493.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.834.004.042 3.418.623.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.333.161.295 2.237.501.123
Ödenmiş Sermaye
12 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -79.980.372 -79.282.262
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
874.136.257 888.844.166
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
874.318.380 889.026.289
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 877.891.803 884.492.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.573.423 4.533.749
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 34.304.148 33.450.113
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.818.259 361.861.436
Net Dönem Karı veya Zararı
104.465.454 -123.789.879
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-100.332 -115.062
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.333.060.963 2.237.386.061
TOPLAM KAYNAKLAR
6.167.065.005 5.656.009.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.864.639.033 1.034.700.895 997.742.360 531.949.684
Satışların Maliyeti
14 -1.629.199.964 -956.346.317 -861.375.745 -455.321.611
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
235.439.069 78.354.578 136.366.615 76.628.073
BRÜT KAR (ZARAR)
235.439.069 78.354.578 136.366.615 76.628.073
Genel Yönetim Giderleri
15 -20.474.758 -18.930.133 -11.226.004 -9.421.683
Pazarlama Giderleri
15 -18.984.927 -6.493.857 -9.952.540 -3.109.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 127.767.796 69.238.632 46.995.314 42.639.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -144.151.516 -69.855.244 -41.349.516 -37.541.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.595.664 52.313.976 120.833.869 69.194.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 8.934.085 9.567.556 459.085 991.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-382.786 -33.920 -300.334 218.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
188.146.963 61.847.612 120.992.620 70.404.490
Finansman Gelirleri
18 114.290.552 103.241.335 43.512.732 49.611.462
Finansman Giderleri
19 -209.433.098 -133.711.549 -50.806.075 -82.248.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.004.417 31.377.398 113.699.277 37.767.807
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.475.767 -128.481 -3.611.580 -6.768.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -307.449 -417.727 -88.163 -33.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 11.783.216 289.246 -3.523.417 -6.734.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.480.184 31.248.917 110.087.697 30.999.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.480.184 31.248.917 110.087.697 30.999.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.730 31.396 37.213 14.087
Ana Ortaklık Payları
104.465.454 31.217.521 110.050.484 30.984.982
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 0,09160000 0,02740000 0,09650000 0,02720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.107.172 -402.340 -8.107.172 1.765.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.723.115 -532.260 -8.723.115 2.192.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
28.162 28.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
615.943 101.758 615.943 -454.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
615.943 106.452 615.943 -449.581
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-4.694 -4.694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.107.172 -402.340 -8.107.172 1.765.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.373.012 30.846.577 101.980.525 32.764.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.730 31.396 37.213 14.087
Ana Ortaklık Payları
96.358.282 30.815.181 101.943.312 32.750.878



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622985


BIST