***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.489.953 5.568.302
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
109.249.465 87.426.797
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
103.180.425 81.797.588
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
6.069.040 5.629.209
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-110.587.345 -81.925.398
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-97.695.536 -72.262.292
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.406.897 -1.063.953
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.484.912 -8.599.153
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-1.337.880 5.501.399
Ödenen Temettüler
-244 -3.251
Alınan Temettüler
14.047 0
Alınan Faiz
250.849 543.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-416.725 -473.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.131 -1.149.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.814 52.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-291.676 -1.251.309
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
48.731 49.265
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.137.346 17.284.351
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.190.400 45.238.640
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.863.324 -23.455.067
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.517 0
Ödenen Faiz
-5.433.905 -4.499.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.866.430 21.702.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.866.430 21.702.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 33.902.101 17.117.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 21.035.671 38.820.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.569.829 -653.333 2.197.779 -2.629.265 -11.526.024 56.476.105
Transferler
-11.526.024 11.526.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.970 -22.970
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
114.849 -56.350 -17.474.313 -17.415.814
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.661.708 -653.333 2.197.779 -14.211.639 -17.474.313 39.037.321 39.037.321
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.611.288 -539.231 2.197.779 -14.174.639 -11.705.346 44.906.970
Transferler
-11.705.346 11.705.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.145 -80.145
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.000 395.439 9.000 -6.455.415 -6.059.976
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 30.522.143 -143.792 2.197.779 -25.870.985 -6.455.415 38.766.849 38.766.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 21.035.671 33.902.101
Ticari Alacaklar
41.880.451 36.353.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 41.880.451 36.353.289
Diğer Alacaklar
2.345.444 2.196.791
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.131.851 2.013.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 213.593 182.974
Stoklar
10 30.313.672 27.011.822
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.186.605 6.061.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 52.788 138.610
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.711.039 4.924.565
ARA TOPLAM
105.525.670 110.588.929
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.525.670 110.588.929
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 156.216 156.216
Diğer Alacaklar
21.464 20.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.464 20.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 127.739 127.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.266.000 1.266.000
Maddi Duran Varlıklar
14 98.102.623 100.389.081
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
196.059 317.852
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 196.059 317.852
Peşin Ödenmiş Giderler
12 296.262 162
Diğer Duran Varlıklar
29 5.079 5.079
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.171.442 102.282.757
TOPLAM VARLIKLAR
205.697.112 212.871.686
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 2.847.431 3.013.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 3.366.751 49.760.006
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 3.317 31.444
Ticari Borçlar
18.660.044 21.127.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 116.565 1.158.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.543.479 19.969.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.216.251 858.776
Diğer Borçlar
65.844 75.142
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 39.049 39.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.795 35.848
Ertelenmiş Gelirler
12 889.028 1.357.185
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.825.439 1.518.630
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.825.439 1.518.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 2.668.054 3.341.890
ARA TOPLAM
31.542.159 81.084.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.542.159 81.084.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 127.835.135 80.066.173
Ticari Borçlar
670 670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 670 670
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.523.955 3.684.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.523.955 3.684.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 3.028.344 3.128.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.388.104 86.879.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.930.263 167.964.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.766.849 44.906.970
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 85.244 85.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.378.351 30.072.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 30.522.143 30.611.288
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -143.792 -539.231
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.197.779 2.197.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -25.870.985 -14.174.639
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -6.455.415 -11.705.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.766.849 44.906.970
TOPLAM KAYNAKLAR
205.697.112 212.871.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 106.212.620 83.995.163 30.039.137 25.428.488
Satışların Maliyeti
31 -95.499.307 -74.760.663 -27.373.943 -21.871.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.713.313 9.234.500 2.665.194 3.556.866
BRÜT KAR (ZARAR)
10.713.313 9.234.500 2.665.194 3.556.866
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -3.799.765 -4.005.696 -1.203.537 -1.221.622
Pazarlama Giderleri
28-33 -3.947.576 -3.850.507 -1.350.099 -1.337.834
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 -342.179 -326.723 -155.881 -87.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 21.284.167 22.121.100 7.237.764 10.347.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -9.811.847 -9.326.183 -1.611.231 -5.424.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.096.113 13.846.491 5.582.210 5.833.042
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.096.113 13.846.491 5.582.210 5.833.042
Finansman Giderleri
24-37 -20.732.292 -30.659.721 -9.162.704 -18.123.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.636.179 -16.813.230 -3.580.494 -12.290.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
180.764 -661.083 87.231 -241.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 180.764 -661.083 87.231 -241.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.455.415 -17.474.313 -3.493.263 -12.532.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
41 -6.455.415 -17.474.313 -3.493.263 -12.532.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.455.415 -17.474.313 -3.493.263 -12.532.235
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,00184000 -0,00498000 -0,00100000 -0,00357000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
315.293 91.879 -2.486 124.283
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 114.849 0 155.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 395.438 0 -4.286 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-80.145 -22.970 1.800 -31.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -80.145 -22.970 1.800 -31.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
315.293 91.879 -2.486 124.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.140.122 -17.382.434 -3.495.749 -12.407.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.140.122 -17.382.434 -3.495.749 -12.407.952



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565090


BIST