***MARTI***MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.04.2015 - 31.03.2016 01.04.2014 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 36,448,776 30,716,591
Dönem Karı/Zararı -105,497,165 -53,443,225
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 67,479,736 56,339,627
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Payları (+) Not.17-18-19 26,680,162 14,940,613
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) Not.24 1,277,642 882,488
- Alacaklar Reeskont Tutarında artış (+) / azalış (-) Not.10-11 40,901 -189,411
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Not.10-11-26 625,383 886,770
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) Not.10-11-26 -479,651 -635,299
- Stok Değer Düşüş Karşılığı (-) Not.13 -446,757 446,757
- Borç Senetleri Prekontunda Artış (-) / Azalış (+) Not.10-11 -366,759 -433,632
- Borç Karşılıklarında Artış (+) / Azalış (-) Not.22 -1,232,875 1,008,223
- Menkul Kıymet Değerleme (Karı) / Zararı Not.7
- Maddi Duran Varlık Satış (Kar) / Zararı Not.32 -981,153 7,751
- Forward Karı / Zararı Not.9 52,486
Yatırım Amaçlı gayrimenkul / Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüş Karşılığı (+) Not.17-18-19 50,201,495 -8,635,728
- Gerçekleşmemiş Kur farkları -24,093,848 35,126,728
- Faiz Giderleri (+) Not.33 45,887,086 34,867,067
- Faiz Gelirleri (-) Not.33 -12,965,014 -11,466,387
- Durdurulan Faaliyetler Vergi (Gelir) / Giderleri Not.35 -11,605,605 -5,630,075
- Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gelir) / Giderleri Not.35 -5,061,271 -4,888,724
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 74,466,205 27,820,189
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.13 3,892,110 5,636,221
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10-11 40,383,033 -19,650,322
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler Not.10-11 33,101,015 39,975,890
- Verilen Sipariş Avanslarında Artış / Azalış Not.26 829,989 -1,642,506
- Peşin Ödenen Giderlerde Artış / Azalış Not.26 8,066,524 -3,171,337
- Diğer Dönen Varlıklarda Artış / Azalış Not.26 2,422,842 1,056,179
- Uzun Vadeli Verilen Sipariş Avanslarında Artış / Azalış Not.26 -148,875 2,538,445
- Bloke Mevduat Değişim Not.6 2,852,258 -669,415
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / Azalış Not.26 -19,457,402 4,231,345
- Çalışanlara Sağlanan Borçlar Artış / Azalış Not.12 3,089,718 211,626
- Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Artış (-) Not.7 100,212 -110,896
Vergi Ödemeleri Not.35 75 -1,205
- Kıdem Ttazminatı Ödemeleri Not.24 -665,294 -583,836

- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 36,448,776 30,716,591
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7,602,429 -24,289,184
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul,Maddi ve M.Olmayan Duran Varlık Alımları Not.17-18-19 -6,238,571 -18,218,925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit Not.17-18-19-32 16,375,107 -7,751
Verilen Avans ve Borçlar Not.11-26 -30,693,240 -17,509,529
İlişkili taraf Faiz Geliri Not.32 12,954,275 11,447,021
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -28,378,212 -7,394,278
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Mali Borçlardaki Artış Not.8 17,498,135 29,029,427

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz Not.33 -45,876,347 -36,423,705
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 468,135 -966,871
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 54,164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 468,135 -912,707
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 521,204 1,433,911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 989,339 521,204



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537845


BIST