***MGROS***MİGROS TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 60,357 109,675
Dönem Karı/Zararı -27,909 5,422
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 174,839 127,560
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 48,909 42,451
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kullanılmamış İzin Hakkı Yükümlülüğü ile İlgili Düzeltmeler 12 12,735 6,156
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 12 12,231 8,150
- Dava Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 11 2,787 2,500
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 15 108 548
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 8 1,988 2,326
- Vergi Cezası Gecikme Faizi ile İlgili Düzeltmeler 11 2,240 1,896
- Ticari Borç Reeskontu ile İlgili Düzeltmeler -1,658 -1,631
- Ticari Alacak Reeskontu ile İlgili Düzeltmeler 15 -55
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri ile İlgili Düzeltmeler 15,17 -16,071 -12,630
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler 15,18 83,166 56,815
- Banka Kredilerine İlişkin Kur Farkı Giderleri 22,164 8,478
- Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 16 626 2,538
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 17,18 269 1,486
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 5,032 8,638
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 16 298 -106
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -38,665 7,003
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9,756 5,615
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11,314 1,409
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10,900 -14,026
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,809 22,812
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3,886 -8,807
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 108,265 139,985
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 12 -5,293 -2,621
Ödenen İzin Ücretleri 12 -1,889 -1,439
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -43,564 -31,298
Alınan Faiz 14,860 12,344
Vergi Ödemeleri/İadeleri -10,991 -5,322
Ödenen Dava ve Tazminatlar 11 -1,031 -1,974
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -64,331 -34,928
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5,6,7,16 848 392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5,6,7 -65,179 -35,320
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 952 286
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 17 1,211 286
Ödenen Faiz -259 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,022 75,033
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -966 3,451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,988 78,484
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 839,424 689,074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 835,436 767,558



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530897


BIST