***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
176.458 39.752 -9.238 10.260 -78.162 -122.772 16.298 88.372 104.670
Transferler
-122.772 122.772
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -7.805 -7.782 9.307 1.525
Dönem Karı (Zararı)
-7.805 -7.805 9.307 1.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 23 23
Sermaye Arttırımı
31.579 31.579 31.579
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
556.162 556.162 556.162
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -9.215 10.260 -200.934 -7.805 596.257 97.679 693.936
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691
Transferler
-127.651 127.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091 -3.318 -5.409 6.384 975
Dönem Karı (Zararı)
-3.318 -3.318 6.384 3.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091 -2.091 -2.091
Kar Payları
-1.501 -1.501
Dönem Sonu Bakiyeler
208.037 556.162 39.752 -13.297 10.260 -328.585 -3.318 469.011 106.154 575.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.892 95.742
Dönem Karı (Zararı)
3.066 1.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.066 1.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
156.888 134.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 52.443 43.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
622 2.309
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 622 2.309
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.908 2.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.923 2.231
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15 244
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.215 59.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.217 -7.595
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
70.432 67.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.957 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -17.957 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 8.499 -32.415
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
47.633 58.547
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-475 -14
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-475 -14
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-125.584 -35.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.095 -42.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.095 -42.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.581 -17.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.366 31.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.366 31.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.685 8.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.685 8.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.773 -15.391
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.773 -15.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.370 100.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.364 -438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -4.993 -3.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -121 -539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.902 -103.932
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.251 -2.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
701 4.262
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 701 4.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.339 -103.207
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.477 -99.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.862 -3.216
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.233 -10.038
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-15.233 -10.038
Alınan Faiz
9.217 7.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 5
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.732 37.070
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
322.181 130.646
Kredilerden Nakit Girişleri
268.484 90.646
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
53.697 40.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.711 -578.435
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.451 -578.435
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-29.260 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.805 -23.647
Ödenen Temettüler
-1.501 0
Ödenen Faiz
-70.432 -79.235
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 587.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.722 28.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.722 28.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 223.318 217.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 371.040 246.726


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 371.040 223.318
Ticari Alacaklar
6 948.819 898.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.866 3.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
943.953 895.556
Diğer Alacaklar
7 79.262 72.128
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 55.173 50.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.089 22.014
Türev Araçlar
3.548 1.479
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 3.548 1.479
Stoklar
8 82.782 80.201
Peşin Ödenmiş Giderler
166.941 167.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 166.941 167.186
Diğer Dönen Varlıklar
33.527 35.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 33.527 35.688
ARA TOPLAM
1.685.919 1.478.593
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.685.919 1.478.593
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.053 1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053 1.053
Diğer Alacaklar
1.384 1.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.384 1.150
Maddi Duran Varlıklar
10 822.091 836.758
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
470.467 468.131
Şerefiye
40.217 40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 430.250 427.914
Peşin Ödenmiş Giderler
182.272 170.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 182.272 170.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 281.587 282.404
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.758.854 1.760.284
TOPLAM VARLIKLAR
3.444.773 3.238.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
330.975 213.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
330.975 213.602
Banka Kredileri
5 191.418 95.935
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 85.860 88.407
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 53.697 29.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
314.224 241.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
314.224 241.677
Banka Kredileri
5 274.224 201.677
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 40.000 40.000
Ticari Borçlar
6 721.281 807.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 17.819 33.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
703.462 774.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 92.897 77.578
Diğer Borçlar
7 21.150 22.355
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 876 819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.274 21.536
Türev Araçlar
32.965 48.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 32.965 48.853
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
69.642 63.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 69.642 63.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.598 4.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.347 28.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 14.088 11.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 17.259 17.004
ARA TOPLAM
1.621.079 1.508.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.621.079 1.508.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.057.229 963.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.057.229 963.612
Banka Kredileri
5 873.665 768.774
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 183.564 194.838
Diğer Borçlar
34.601 35.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.601 35.698
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.957 4.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.957 4.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.446 14.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 16.446 14.609
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 136.296 135.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.529 1.154.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.869.608 2.663.186
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
469.011 474.420
Ödenmiş Sermaye
15 208.037 208.037
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 556.162 556.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.455 28.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.455 28.546
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 39.752 39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.297 -11.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 10.260 10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-328.585 -200.934
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.318 -127.651
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
106.154 101.271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.165 575.691
TOPLAM KAYNAKLAR
3.444.773 3.238.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 933.367 749.307
Satışların Maliyeti
16 -755.946 -611.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.421 138.036
BRÜT KAR (ZARAR)
177.421 138.036
Genel Yönetim Giderleri
17 -71.722 -59.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 62.507 66.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -60.720 -48.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.486 96.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
475 158
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.961 96.361
Finansman Giderleri
19 -96.396 -127.274
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.565 -30.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.499 32.415
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -6.598 -2.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.901 35.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.066 1.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.066 1.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.384 9.307
Ana Ortaklık Payları
-3.318 -7.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.091 23
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.614 29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
523 -6
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
523 -6
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.091 23
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
975 1.525
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.384 9.307
Ana Ortaklık Payları
-5.409 -7.782



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762318


BIST