***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -5.132.884 616.475 77.116.940 8.281.468 60.234.987 250.664.416 250.664.416
Transferler
9.679.740 50.555.247 -60.234.987
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334.780 -14.170 31.724.583 32.045.193 32.045.193
Kar Payları
-56.275.056 -56.275.056 -56.275.056
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -4.798.104 602.305 86.796.680 2.561.659 31.724.583 226.434.553 226.434.553
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -4.113.323 608.426 86.796.680 2.561.659 44.097.908 239.498.780 239.498.780
Transferler
3.511.065 40.586.843 -44.097.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-710.883 -8.300 23.367.970 22.648.787 22.648.787
Kar Payları
-40.586.843 -40.586.843 -40.586.843
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -4.824.206 600.126 90.307.745 2.561.659 23.367.970 221.560.724 221.560.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.713.332 27.689.953
Dönem Karı (Zararı)
23.367.970 31.724.583
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.367.970 31.724.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.520.348 5.843.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.680.627 9.743.083
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.096.807 3.270.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.517.308 2.431.170
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 92.200 79.344
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -128.189 624.442
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 615.488 135.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.244.389 -4.779.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.575.848 -6.281.962
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.331.459 1.502.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-113.934 -806.255
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-113.934 -806.255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.603.605 -7.213.442
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -6.603.605 -7.213.442
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.779.043 5.733.332
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.201 -104.499
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-74.201 -104.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.839.760 -4.172.159
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.794.163 -2.797.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.794.163 -2.797.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.421 1.622.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-155.421 1.622.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 5.520.040 -10.356.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-239.720 -958.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.234.216 496.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.713 67.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.186.503 429.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
30.223 1.059.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.604.530 6.432.842
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.604.530 6.432.842
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
223.482 312.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
625.633 16.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
625.633 16.808
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.728.078 33.395.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-630.282 -1.775.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.384.464 -3.930.325
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.069.207 7.927.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.201 609.507
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.201 609.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.373.477 -6.008.447
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.373.477 -6.008.447
Alınan Temettüler
6.792.635 7.044.820
Alınan Faiz
4.575.848 6.281.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.797.377 -703.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.228.338 26.557.868
Kredilerden Nakit Girişleri
8 72.228.338 26.557.868
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.853.946 -25.759.147
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -53.853.946 -25.759.147
Ödenen Temettüler
-40.586.844
Ödenen Faiz
-2.584.925 -1.502.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.985.162 34.914.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.985.162 34.914.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.218.523 14.014.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.203.685 48.928.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.985.585 11.485.983
Finansal Yatırımlar
5 7.753.584 7.639.650
Ticari Alacaklar
52.682.550 55.476.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14.a 452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
52.682.550 55.476.260
Diğer Alacaklar
887.944 1.043.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.a 872 793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
887.072 1.042.945
Stoklar
6 31.459.464 36.979.504
Peşin Ödenmiş Giderler
485.131 245.410
Diğer Dönen Varlıklar
12.605 271.274
ARA TOPLAM
116.266.863 113.142.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.266.863 113.142.271
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 65.243.613 65.703.252
Maddi Duran Varlıklar
105.046.251 111.467.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
509.121 600.223
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
509.121 600.223
Peşin Ödenmiş Giderler
852.803 17.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 2.581.922 1.956.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.233.710 179.744.996
TOPLAM VARLIKLAR
290.500.573 292.887.267
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 41.749.541 20.360.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.749.541 20.360.959
Banka Kredileri
41.749.541 20.360.959
Ticari Borçlar
7.821.769 11.977.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14.b 1.302.565 1.254.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.519.204 10.722.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.030.368 1.996.545
Diğer Borçlar
1.994.414 4.579.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.b 50.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.943.762 4.528.612
Ertelenmiş Gelirler
440.105 216.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 1.611.411 2.703.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.539.352 1.144.252
ARA TOPLAM
57.186.960 42.978.000
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.186.960 42.978.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
8.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.752.889 10.402.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.481.869 10.109.173
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
271.020 292.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.752.889 10.410.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.939.849 53.388.487
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.560.724 239.498.780
Ödenmiş Sermaye
109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.824.206 -4.113.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.018.768 -2.570.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.018.768 -2.570.194
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.805.438 -1.543.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
600.126 608.426
Yabancı Para Çevrim Farkları
600.126 608.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
90.307.745 86.796.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.561.659 2.561.659
Net Dönem Karı veya Zararı
23.367.970 44.097.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.560.724 239.498.780
TOPLAM KAYNAKLAR
290.500.573 292.887.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 98.360.227 113.900.599 36.815.701 37.774.756
Satışların Maliyeti
11 -66.370.131 -74.070.509 -25.742.879 -23.082.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.990.096 39.830.090 11.072.822 14.692.103
BRÜT KAR (ZARAR)
31.990.096 39.830.090 11.072.822 14.692.103
Genel Yönetim Giderleri
-9.161.723 -10.414.823 -2.293.573 -2.768.111
Pazarlama Giderleri
-4.925.297 -4.989.505 -2.093.209 -1.564.714
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-74.980 -72.147 -26.759 -24.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.518.331 7.572.123 2.143.772 2.483.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.188.184 -2.134.813 -232.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.158.243 29.790.925 8.803.053 12.585.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.264.636 910.754 564.170 -314.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 6.603.605 7.213.442 2.369.086 3.859.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.026.484 37.915.121 11.736.309 16.131.196
Finansman Gelirleri
451.996 1.775.259 146.704 890.188
Finansman Giderleri
-3.331.459 -2.232.465 -1.744.484 -696.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.147.021 37.457.915 10.138.529 16.324.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.779.051 -5.733.332 -1.289.193 -2.509.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -4.292.536 -6.735.477 -1.632.998 -2.634.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 513.485 1.002.145 343.805 124.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.367.970 31.724.583 8.849.336 13.815.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.367.970 31.724.583 8.849.336 13.815.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.367.970 31.724.583 8.849.336 13.815.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,21000000 0,29000000 0,08000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-710.883 334.780 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-560.718 428.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-262.309 -8.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.144 -85.737 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 112.144 -85.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.300 -14.170 -1.595 -3.985
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.300 -14.170 -1.595 -3.985
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-8.300 -14.170 -1.595 -3.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-719.183 320.610 -1.595 -3.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.648.787 32.045.193 8.847.741 13.811.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.648.787 32.045.193 8.847.741 13.811.131



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565111


BIST