***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.570.194 -1.543.129 -4.113.323 608.426 608.426 86.796.680 17.383.190 44.097.908 254.320.311 254.320.311
Transferler
3.511.065 40.586.843 -44.097.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.722 -217.106 -85.384 705.358 705.358 38.016.840 38.636.814 38.636.814
Kar Payları
-40.586.843 -40.586.843 -40.586.843
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 17.383.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 17.383.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282
Transferler
2.010.320 36.006.520 -38.016.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.020 -83.481 -144.501 1.828.163 1.828.163 52.719.071 54.402.733 54.402.733
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.570.377 44.358.690
Dönem Karı (Zararı)
52.719.071 38.016.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.719.071 38.016.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.213.497 4.651.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.737.987 11.488.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.250.133 837.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.104.626 893.676
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 204.334 -56.316
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 941.173 561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.027.875 -3.994.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23-25 -9.027.875 -3.994.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
495.538 -717.228
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
495.538 -717.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.168.996 -9.625.738
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -7.168.996 -9.625.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.210.175 6.730.481
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -283.465 -68.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
673.086 9.333.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.418.504 7.804.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.418.504 7.804.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.923 234.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
224.923 234.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9-22 -138.604 4.942.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
851.327 -1.039.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.833.857 -127.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.833.857 -127.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.484 477.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.559.355 -3.879.011
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.069.638 -18.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.672.610 939.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.672.610 939.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.605.654 52.001.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -397.475 -585.202
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -588.888 -54.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -5.048.914 -7.002.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.558.286 10.538.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 290.828 75.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -14.092.935 -4.279.548
Alınan Temettüler
3 7.600.000 6.792.635
Alınan Faiz
23-25 10.760.393 7.950.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.501.944 -55.045.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.582.970 83.918.795
Kredilerden Nakit Girişleri
96.582.970 83.918.795
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.414.942 -95.450.349
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.414.942 -95.450.349
Ödenen Temettüler
-35.000.000 -40.586.843
Ödenen Faiz
-669.972 -2.926.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.626.719 -147.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.626.719 -147.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.070.843 8.218.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.697.562 8.070.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.577.512 10.536.293 11.485.983
Finansal Yatırımlar
28 7.861.340 8.356.878 7.639.650
Ticari Alacaklar
7 71.090.602 47.672.098 55.476.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0