***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.294.806 48.424.265 -52.719.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
523.591 10.939.774 11.463.365 11.463.365
Kar Payları
-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.665.538 96.612.871 18.389.710 10.939.774 234.812.115 234.812.115
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 48.863.718 257.381.606 257.381.606
Transferler
1.470.253 1.470.253 -5.380.816 -1.470.253 5.380.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
935.999 935.999 935.999
Kar Payları
-35.176.279 -19.182.044 -54.358.363 -54.358.363
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.552.976 61.436.592 28.211.381 6.316.815 203.959.242 203.959.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.809.811 -2.840.873
Dönem Karı (Zararı)
6.316.815 10.939.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.316.815 10.939.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.347.897 510.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.758.694 2.534.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.470.557 1.473.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
801.909 669.503
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245.258
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
423.390 803.748
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.643.884 -2.474.517
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-282.735 -1.122.987
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-14.691.754 -1.957.922
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-14.691.754 -1.957.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
753.457 2.058.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.713.764 -10.393.716
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.275.177 -74.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.275.177 -74.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.186 -1.185.252
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.893.251 -1.199.446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
357.881 -411.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.839.259 -4.731.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-865.644 -462.225
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.797 -2.050.231
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
169.426 -513.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.589.603 234.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.682.682 1.056.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.435.616 -488.739
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-437.255 -3.409.040
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.639.198 -870.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.623.559 -3.680.404
Alınan Faiz
984.361 2.809.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.988.462 -5.583.135
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.636.802 18.099.091
Kredilerden Nakit Girişleri
67.636.802 18.099.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.625.264 -23.682.226
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-93.625.264 -23.682.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-817.849 -9.294.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-817.849 -9.294.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.507.470 26.697.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.689.621 17.402.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.008.451 3.077.870
Finansal Yatırımlar
8 7.752.972 7.470.237
Ticari Alacaklar
5 52.197.868 64.473.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 129.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 52.197.868 64.343.510
Diğer Alacaklar
114.519.017 6.560.831
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 110.551.597 2.390.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.967.420 4.169.951
Stoklar
6 63.429.276 78.322.529
Peşin Ödenmiş Giderler
443.760 801.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
443.760 801.640
Diğer Dönen Varlıklar
2.394.131 4.424.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.394.131 4.424.655
ARA TOPLAM
242.745.475 165.130.807
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
98.577.598
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
242.745.475 263.708.405
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
360.461 360.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
360.461 360.462
Maddi Duran Varlıklar
7 101.842.104 100.500.836
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 481.658 452.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
481.658 452.257
Peşin Ödenmiş Giderler
7.292 7.293
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.292 7.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 2.084.604 2.218.903
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.776.119 103.539.751
TOPLAM VARLIKLAR
347.521.594 367.248.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.430.577 64.715.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 50.430.577 64.715.285
Banka Kredileri
50.430.577 64.715.285
Ticari Borçlar
17.799.658 26.638.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.995.024 5.662.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.804.634 20.976.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.633.912 1.768.268
Diğer Borçlar
56.095.105 1.588.945
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 54.409.014 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.686.091 1.538.293
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
446.514 615.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
446.514 615.940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 610.840 428.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.782.892 1.954.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
701.117 541.253
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
2.081.775 1.413.127
ARA TOPLAM
130.799.498 97.710.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.799.498 97.710.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.762.854 12.155.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.674.816 12.067.840
Genel Karşılıklar
88.038 88.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.762.854 12.155.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.562.352 109.866.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.959.242 257.381.606
Ödenmiş Sermaye
10 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.552.976 -3.023.229
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.552.976 -1.552.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.552.976 -1.552.976
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.470.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.816
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.380.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 61.436.592 96.612.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları