***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.05.2017 18:16
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.570.194 -1.543.129 -4.113.323 608.426 608.426 86.796.680 2.561.659 44.097.908 239.498.780 239.498.780
Transferler
3.511.064 40.586.844 -44.097.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.320.720 6.287.193 6.287.193
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.527 -33.527
Kar Payları
-40.586.844 -40.586.844 -40.586.844
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.570.194 -1.543.129 -4.113.323 574.899 574.899 90.307.744 2.561.659 6.320.720 205.199.129 205.199.129
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.782 1.313.782 90.307.745 2.561.658 38.016.840 237.548.748 237.548.748
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.952.380 35.064.460 -38.016.840 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
10.251.354 10.606.116 10.606.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
354.762 354.762 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.668.544 1.668.544 93.260.125 2.626.118 10.251.354 213.154.864 213.154.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.420.280 3.245.838
Dönem Karı (Zararı)
10.251.354 6.320.720
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.251.354 6.320.720
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.790.861 1.839.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.285.739 3.225.104
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-574.494 2.103.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
261.530 1.456.767
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-38.000 124.200
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-923.024 522.874
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.426.712 -852.667
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.002.300 -1.678.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
575.588 825.494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-90.818 -1.289.602
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-90.818 -1.289.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.855.579 -2.048.781
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -2.855.579 -2.048.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.129.254 683.889
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
257 18.201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
257 18.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.542.186 -1.858.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.730 2.464.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.730 2.464.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.165.648 -1.130.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.165.648 -1.130.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.210.595 876.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
881.922 -93.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
637.366 -828.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
637.366 -828.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.520.433 -281.546
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.399.873 -2.521.580
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.399.873 -2.521.580
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
435.023 -8.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.572.892 -334.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.572.892 -334.265
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.002.679 6.302.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-161.905 -353.209
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -2.420.494 -2.703.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.649.701 -844.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.201
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.652.001 -2.540.573
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.652.001 -2.540.573
Alınan Faiz
2.002.300 1.678.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.981.382 -3.507.147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.375.724 10.860.069
Kredilerden Nakit Girişleri
14.375.724 10.860.069
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.394.342 -13.792.096
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.394.342 -13.792.096
Ödenen Faiz
-575.120
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.751.961 -1.105.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.751.961 -1.105.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.070.843 8.218.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.822.804 7.113.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.809.026 10.536.293
Finansal Yatırımlar
5 8.447.696 8.356.878
Ticari Alacaklar
47.622.368 47.672.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.a 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.622.368 47.672.098
Diğer Alacaklar
9.575.241 809.593
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.a 8.673.228 620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
902.013 808.973
Stoklar
6 28.359.366 33.541.570
Peşin Ödenmiş Giderler
337.274 362.203
Diğer Dönen Varlıklar
40.120 133.787
ARA TOPLAM
120.191.091 101.412.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.191.091 101.412.422
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 64.634.948 69.024.607
Maddi Duran Varlıklar
7 105.905.177 102.645.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 785.978 654.664
Peşin Ödenmiş Giderler
83.636 940.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 4.041.886 1.912.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.451.625 175.178.204
TOPLAM VARLIKLAR
295.642.716 276.590.626
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 15.387.927 9.037.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.387.927 9.037.862
Banka Kredileri
15.387.927 9.037.862
Ticari Borçlar
12.487.270 11.849.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.b 986.995 984.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.500.275 10.865.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.255.547 2.474.196
Diğer Borçlar
37.100.126 700.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15.b 35.050.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.049.474 649.601
Ertelenmiş Gelirler
386.828 206.395
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 2.420.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.936.771 1.033.713
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.936.771 1.033.713
ARA TOPLAM
70.554.469 27.722.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.554.469 27.722.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler
254.590 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.678.793 11.319.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.379.632 11.073.102
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 299.161 245.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.933.383 11.319.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.487.852 39.041.875
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.154.864 237.548.751
Ödenmiş Sermaye
109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.198.707 -4.198.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.438.472 -2.438.472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.438.472 -2.438.472
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.760.235 -1.760.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.668.544 1.313.784
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5 1.668.544 1.313.784
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.260.125 90.307.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.626.118 2.561.659
Net Dönem Karı veya Zararı
10.251.354 38.016.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.154.864 237.548.751
TOPLAM KAYNAKLAR
295.642.716 276.590.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 34.323.522 25.283.344
Satışların Maliyeti
12 -27.168.827 -19.029.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.154.695 6.253.636
BRÜT KAR (ZARAR)
7.154.695 6.253.636
Genel Yönetim Giderleri
-2.390.203 -3.269.442
Pazarlama Giderleri
-2.068.494 -1.063.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-24.999 -22.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.772.685 2.150.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.004.364 -513.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.439.320 3.534.474
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.163.691 2.154.023
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 2.855.579 2.048.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.458.333 7.737.278
Finansman Gelirleri
239.355 92.825
Finansman Giderleri
-575.588 -825.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.122.100 7.004.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.129.254 -683.889
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 0 -490.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 2.129.254 -193.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.251.354 6.320.720
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.251.354 6.320.720
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.251.354 6.320.720
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 14 0,09000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
354.762 -33.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
354.762 -33.527
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5 354.762 -33.527
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
354.762 -33.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.606.116 6.287.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.606.116 6.287.193
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604114
BIST