***MRDIN***MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
02.05.2016 17:48
***MRDIN***MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,295,157 1,680,420
Dönem Karı/Zararı 7,004,609 4,718,542
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,156,096 3,700,394
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3,225,104 3,989,163
- Kıdem ve Kıdem Taminatı Teşvik Karşılığı 339,731 334,007
- Faiz Geliri -727,714 -620,454
- Sabit Kıymet Satış (Karı)/Zararı 18,201 104,500
- Finansal Varlıkların Yeniden Değerlemesinden Kaynaklanan ve Gelir Tablosunda Muhasebeleştirilen (Kazanç)/Zarar -1,059,322 -679,405
- Kullanılmamış İzin Yükümlülüğü Karşılığı 153,005
- Dava Karşılığı 124,200 408,207
- Satış Primi Karşılığı -110,769 -200,488
- Devlet Hakkı Karşılığı 137,500 154,776
- İkramiye ve Prim Tahakkuku Karşılkları 964,031 321,344
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Düzeltmeler -2,048,781 -998,612
- Faiz Gideri 140,910 887,356
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2,865,548 -6,738,516
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 876,245 6,513,328
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,464,193 5,463,760
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 250,359 -8,608,259
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 132,242 -2,349,064
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -828,567 -2,472,607
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,470,928 -2,214,415
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -93,572 -104,391
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış -281,546 465,530
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 150,931 -353,471
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8,357
- Ödenen Kıdem Tazminatları -353,209 -787,288
- Ödenen Vergiler -2,703,339 -2,291,639
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5,295,157 1,680,420
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2,278,616 -814,572
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,201 104,500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2,540,573 -1,651,472
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 243,756 732,400
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4,122,061 2,051,602
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 21,000,000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4,770,635 -18,500,000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -575,120 -531,893
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Bloke mevduatlardaki azalış, net 1,223,694 83,495
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1,105,520 2,917,450
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1,105,520 2,917,450
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 8,218,523 14,014,109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7,113,003 16,931,559
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528583
BIST