***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.393 26.439.103 281.953.496
Transferler
0 99.745.060 -99.745.060
Dönem Karı (Zararı)
-140.383.700 -140.383.700 -5.523.349 -145.907.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.052 42.052 42.052
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -10.206 639.252 21.868.966 123.605.021 -140.383.700 115.172.744 20.915.754 136.088.498
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.284 14.875.840 843.864.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-105.384.169 -105.384.169 -18.046.439 -123.430.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.658 -18.658 -18.658
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.158.727 -13.200.000 173.951.674 173.951.674
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 28.202.969 -26.340.830 812.135.180 -72.859 639.252 21.868.966 -128.254.328 -105.384.169 897.537.131 -3.170.599 894.366.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.171.487 40.077.465
Dönem Karı (Zararı)
-105.384.169 -140.383.701
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -105.482.503 -140.207.758
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 98.334 -175.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.274.629 200.293.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 47.054.664 6.194.566
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -354.038 3.588.769
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -354.038 3.588.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.637.030 -3.445.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.661.884 434.316
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 968.638 224.360
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -4.212.268
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 6.508 692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 107.873
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
89.898.666 202.195.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -74.862.418 -2.921.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 185.550.850 201.201.611
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 9.660.842 -3.632.484
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -30.450.608 7.547.679
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -6.875.918 -2.547.836
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -169.786
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 -39.335
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39 -18.046.440 -5.523.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.043.289 -19.873.939
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
22.805.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -102.375.530 -4.688.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -102.375.530 -4.688.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -14.007.628 -11.846.232
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -21.572.751 -11.997.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.565.123 151.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.026.796 -9.394.007
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -10.462.009 2.626.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 57.366.905 66.873.496
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.366.905 66.873.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 8.812.043 1.243.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.241.968 -61.255
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.292.542 149.613
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.949.426 -210.868
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.721.284 -55.173.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-924.550 -32.258.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 23.725.919 5.583.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -24.650.469 -37.842.485
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.152.829 40.035.412
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -18.658 42.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.972.759 -205.316.223
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -3.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.695 1.340.263
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.340.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.971.329 -206.656.486
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -68.568.603 -196.642.329
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.402.726 -10.014.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.941.254 79.955.037
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 173.951.674
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.191.151 411.775.792
Kredilerden Nakit Girişleri
37 143.506.552 248.561.724
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 31.684.599 163.214.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.055.342 -331.578.940
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -129.464.697 -191.761.484
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -51.575.016 -4.493.666
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -41.015.629 -135.323.790
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -2.146.229 -241.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.797.008 -85.283.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.797.008 -85.283.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.133.365 123.925.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.930.373 38.641.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 20.930.373 7.133.365
Ticari Alacaklar
6-7 177.797.587 84.642.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 177.797.587 84.642.356
Diğer Alacaklar
6-9 62.292.373 48.372.532
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 49.136.151 27.563.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.156.222 20.809.132
Stoklar
10 84.131.489 86.158.285
Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.259.802 12.164.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.259.802 12.164.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 175.976 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 159.952.131 125.591.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 159.952.131 125.591.830
ARA TOPLAM
527.539.731 364.063.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 629.693 531.359
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
528.169.424 364.594.619
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 244.925 243.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 244.925 243.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 242.460 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.586.636.866 2.563.015.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 48.538.760 46.244.728
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 48.538.760 46.244.728
Peşin Ödenmiş Giderler
12 670.422 303.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 670.422 303.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 35.720.387 39.234.734
Diğer Duran Varlıklar
29 78.728.068 62.226.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 78.728.068 62.226.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.750.781.888 2.711.468.536
TOPLAM VARLIKLAR
3.278.951.312 3.076.063.155
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 52.393.732 55.753.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 52.393.732 55.753.759
Banka Kredileri
47 48.492.273 49.542.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 3.901.459 6.210.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 559.251.272 354.706.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 559.251.272 354.706.373
Banka Kredileri
47 559.251.272 354.706.373
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 110.173.984 171.080.031
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 110.173.984 171.080.031
Ticari Borçlar
6-7 312.517.105 285.547.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 312.517.105 285.547.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 15.600.556 5.126.629
Diğer Borçlar
6-9 25.798.012 10.719.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 10.671.498 378.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.126.514 10.340.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 47.486.677 50.207.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 47.486.677 50.207.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 83.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-29 968.638 845.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 968.638 845.602
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 48.577.329 25.325.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 48.577.329 25.325.459
ARA TOPLAM
1.172.767.305 959.396.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.172.767.305 959.396.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.094.927.961 1.147.243.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.094.927.961 1.147.243.686
Banka Kredileri
47 1.087.545.101 1.140.024.004
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 7.382.860 7.219.682
Diğer Borçlar
6-9 125.500 15.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 125.500 15.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 3.219.578 1.608.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.041.042 1.436.896
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 178.536 172.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 113.544.436 123.934.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.211.817.475 1.272.802.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.384.584.780 2.232.199.030
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 897.537.131 828.988.284
Ödenmiş Sermaye
30 294.742.950 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 28.202.966 44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 812.062.321 812.080.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 812.135.180 812.135.180
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 812.135.180 812.135.180
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -72.859 -54.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 13.839.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -128.254.325 123.285.532
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -105.384.169 -251.539.857
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -3.170.599 14.875.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
894.366.532 843.864.125
TOPLAM KAYNAKLAR
3.278.951.312 3.076.063.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 471.413.445 426.888.090 326.217.195 232.396.787
Satışların Maliyeti
28-31 -407.774.002 -401.827.109 -260.459.081 -219.949.336
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.639.443 25.060.981 65.758.114 12.447.451
BRÜT KAR (ZARAR)
63.639.443 25.060.981 65.758.114 12.447.451
Genel Yönetim Giderleri
33 -9.960.598 -7.337.288 -5.156.567 -4.199.246
Pazarlama Giderleri
33 -1.501.200 -5.508.791 -247.434 -2.366.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 37.861.395 14.803.986 10.633.812 10.024.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -42.012.194 -23.588.072 -5.805.324 4.286.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.026.846 3.430.816 65.182.601 20.192.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 338.741 338.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -764 -126.273 -124.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 73.077 73.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.099.159 3.643.284 65.255.678 20.406.630
Finansman Gelirleri
37 195.660.351 70.201.680 66.235.267 18.587.425
Finansman Giderleri
37 -374.159.108 -222.135.768 -132.098.637 -119.914.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-130.399.598 -148.290.804 -607.692 -80.920.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.870.656 2.559.698 -162.600 -8.618.495
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 6.870.656 2.559.698 -162.600 -8.618.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-123.528.942 -145.731.106 -770.292 -89.538.496
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 98.334 -175.943 -28.121 -46.920
DÖNEM KARI (ZARARI)
-123.430.608 -145.907.049 -798.413 -89.585.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -18.046.439 -5.523.349 -3.889.791 -5.814.750
Ana Ortaklık Payları
30 -105.384.169 -140.383.700 3.091.378 -83.770.666
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.920 53.913 68.280 85.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 23.920 53.913 68.280 85.384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
40 -5.262 -11.861 -15.021 -18.785
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.658 42.052 53.259 66.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-123.411.950 -145.864.997 -745.154 -89.518.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-18.043.711 -5.521.757 -3.630.318 -5.810.429
Ana Ortaklık Payları
-105.368.239 -140.343.240 2.885.164 -83.708.388



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783082


BIST