***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.707 165.496.397 3.145.264 168.641.661
Transferler
913.497 6.690.045 561.708 8.165.249 8.165.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.004 3.004
Dönem Karı (Zararı)
10.678.171 10.678.171 380.491 10.678.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.004
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
380.491
Dönem Sonu Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -1.781 1.552.749 21.868.966 40.791.304 10.678.172 184.342.822 3.525.755 187.868.577
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.510
Transferler
88.149.820 -88.149.820 -9.429.341 9.429.341
Dönem Karı (Zararı)
-13.288.729 -13.288.729 -13.288.729
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.065 16.700 16.700 16.700
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
123.240 123.245 123.245
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-865.070 -865.070
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -26.150 639.252 21.868.966 24.101.956 -13.288.729 142.748.712 1.094.943 143.843.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.270.000 18.661.275
Dönem Karı (Zararı)
-13.288.729 10.678.171
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -13.296.464 10.686.699
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 7.735 -8.528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.258.833 24.197.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 2.179.522 1.977.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.253 250.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 145.253 120.341
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 130.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.481.144 11.073.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -6.639.793 -4.393.422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 22.278.430 14.957.684
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 4.121.241 1.745.299
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -2.278.734 -1.235.979
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.805.246 2.349.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.721 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 7.721 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
14-17-39 -7.735
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30- -741.826 8.545.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.256.804 -16.217.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.589.372 9.174.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -49.589.372 9.174.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.796.103 -24.502.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -27.796.103 -24.502.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 738.970 228.652
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.514.123 -2.123.908
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.981.264 16.306.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 82.981.264 16.306.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 102.031 588.721
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.451.269 -3.270.327
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.451.269 -3.270.327
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -2.562.748 -7.278.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.067.992 -5.341.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -22.067.992 -5.341.326
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.286.700 18.658.272
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25-40 16.700 3.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.739.292 -46.816.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.827 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.741.119 -46.816.192
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -106.205.061 -46.688.309
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -536.058 -127.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.019.938 107.026.991
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
314.677.988 195.578.413
Kredilerden Nakit Girişleri
47 265.071.738 195.578.413
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 49.606.250 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-147.379.620 -73.593.558
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.784.091 -72.983.242
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-595.529 -610.316
Ödenen Faiz
-22.278.430 -14.957.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.010.646 78.872.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.010.646 78.872.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.779.705 61.572.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
132.790.351 140.444.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 132.790.351 107.779.705
Ticari Alacaklar
7 97.689.937 50.191.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 97.689.937 50.191.425
Diğer Alacaklar
6-9 9.826.328 9.601.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.370.072 8.317.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.456.256 1.284.278
Stoklar
10 16.933.674 17.672.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.613.809 4.101.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.613.809 4.101.186
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 210.334 201.008
Diğer Dönen Varlıklar
29 81.749.088 85.052.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 81.749.088 85.052.469
ARA TOPLAM
347.813.521 274.599.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 672.268 664.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.485.789 275.264.294
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 398.846 397.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 398.846 397.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 680.290.941 575.948.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 19.691.067 19.481.619
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 19.691.067 19.481.619
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.348.144 1.346.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.348.144 1.346.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 9.548.157 7.621.404
Diğer Duran Varlıklar
29 108.780.512 71.276.642
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 108.780.512 71.276.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
820.257.667 676.272.417
TOPLAM VARLIKLAR
1.168.743.456 951.536.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 83.892.904 85.939.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 83.892.904 85.939.875
Banka Kredileri
47 82.564.434 84.404.442
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.328.470 1.535.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 114.994.120 69.232.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 114.994.120 69.232.771
Banka Kredileri
47 114.994.120 69.232.771
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 7.298.840 10.034.044
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 7.298.840 10.034.044
Ticari Borçlar
6-7 177.643.905 94.910.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 177.643.905 94.910.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 524.632 419.951
Diğer Borçlar
6-9 10.698.508 4.247.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 674.488 43.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.024.020 4.203.608
Ertelenmiş Gelirler
12 13.683.790 16.246.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 13.683.790 16.246.538
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 22.650.315 22.439.877
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 22.650.315 22.439.877
ARA TOPLAM
431.387.014 303.471.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
431.387.014 303.471.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 533.980.182 473.348.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 533.980.182 473.348.353
Banka Kredileri
47 531.718.775 470.698.380
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.261.407 2.649.973
Diğer Finansal Yükümlülükler
43.408.936
Diğer Borçlar
6-9 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 500 500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 842.581 699.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 676.089 533.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 166.492 166.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 15.280.588 16.159.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
593.512.787 490.207.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.899.801 793.679.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.748.712 155.897.497
Ödenmiş Sermaye
30 135.750.000 47.600.180
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.242 88.194.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -26.150 -42.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 24.101.961 33.408.057
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -13.288.729 -9.429.340
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 1.094.943 1.960.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.843.655 157.857.510
TOPLAM KAYNAKLAR
1.168.743.456 951.536.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 145.704.526 127.634.954
Satışların Maliyeti
28-31 -129.872.174 -111.917.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.832.352 15.717.289
BRÜT KAR (ZARAR)
15.832.352 15.717.289
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.445.484 -4.038.220
Pazarlama Giderleri
33 -665.653 -278.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.067.718 2.262.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.292.688 -2.746.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.496.245 10.916.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 7.721 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.503.966 10.916.151
Finansman Gelirleri
37 32.289.917 20.352.426
Finansman Giderleri
37 -58.641.594 -17.876.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.847.711 13.392.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.809.419 -2.479.479
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 -130.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.809.419 -2.349.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.038.292 10.912.975
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 7.735 -8.528
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.030.557 10.904.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -741.828 226.275
Ana Ortaklık Payları
30 -13.288.729 10.678.172
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -16.701 3.004
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -20.876 3.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 4.175 -750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 4.175 -750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.701 3.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.047.258 10.907.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-742.711 226.337
Ana Ortaklık Payları
-13.304.547 10.681.114



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606705


BIST