***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.707 165.496.397 3.145.264 168.641.661
Transferler
-561.707 561.707
Dönem Karı (Zararı)
6.700.546 6.700.546 -131.857 6.568.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.512 -12.512 -12.512
Dönem Sonu Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -17.297 639.252 21.868.966 33.539.552 6.700.546 172.184.432 3.013.407 175.197.839
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.509
Transferler
88.149.820 -88.149.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.429.341 9.429.341
Dönem Karı (Zararı)
-18.441.645 -18.441.645 -1.254.969 -19.696.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.122 23.121 23.121
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.684 -8.684 -8.684
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -24.340.830 -19.728 639.252 21.868.966 23.970.032 -18.441.645 137.470.291 705.042 138.175.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.276.461 600.286
Dönem Karı (Zararı)
-18.441.645 6.700.546
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -18.500.907 6.708.989
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 59.262 -8.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.520.298 -10.131.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-31-33-34 6.806.852 6.047.652
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 18.632
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 18.632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.187.392 -18.948.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 291.937 217.398
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -15.482.443 -19.166.149
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.114 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.486.334 -150.234
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 948.070 133.757
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 538.264 -283.991
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 610.743 3.067.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -44.848
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 -44.848
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
9.452 10.112
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -1.246.287 -131.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
96.244.493 4.031.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.942.772 3.102.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -34.942.772 3.102.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.811.270 2.840.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 9.811.270 2.840.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.523.915 -2.630.439
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -6.646.655 -3.365.474
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.879.578 45.584.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 213.879.578 45.584.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.158.213 -35.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.533.320 -2.796.486
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.533.320 -2.796.486
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -1.228.381 -2.154.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.777.355 -36.513.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -59.337.478 -10.711.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -22.439.877 -25.802.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.282.550 600.286
Alınan Temettüler
17.033 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-352.268.369 -119.655.669
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-110.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.198 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 145.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-343.132.982 -119.545.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -329.348.391 -119.057.968
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -13.784.591 -487.185
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.280.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
375.366.816 156.202.158
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37 574.530.505 609.521.839
Kredilerden Nakit Girişleri
524.530.505 609.521.839
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.356.580 -452.267.065
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.356.580 -452.267.065
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -807.109 -1.052.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.374.908 37.146.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.374.908 37.146.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 107.779.705 61.572.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 201.154.613 98.719.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 201.154.613 107.779.705
Ticari Alacaklar
6-7 85.191.124 50.191.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 85.191.124 50.191.425
Diğer Alacaklar
6-9 10.808.310 9.601.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.269.341 8.317.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 538.969 1.284.278
Stoklar
10 16.148.729 17.672.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.473.415 4.101.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.473.415 4.101.186
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 1.009.898 201.008
Diğer Dönen Varlıklar
29 115.836.755 85.052.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 115.836.755 85.052.469
ARA TOPLAM
440.622.844 274.599.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 723.795 664.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
441.346.639 275.264.294
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 413.751 397.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 413.751 397.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 200.000 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 899.429.288 575.948.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 32.180.883 19.481.619
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 32.180.883 19.481.619
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.621.070 1.346.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.621.070 1.346.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.422.728 7.621.404
Diğer Duran Varlıklar
29 140.141.827 71.276.642
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 140.141.827 71.276.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.080.409.547 676.272.417
TOPLAM VARLIKLAR
1.521.756.186 951.536.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 120.322.548 85.939.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 120.322.548 85.939.875
Banka Kredileri
47 118.950.000 84.404.442
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.372.548 1.535.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 200.832.200 69.232.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 200.832.200 69.232.771
Banka Kredileri
47 200.832.200 69.232.771
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 7.334.940 10.034.044
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 7.334.940 10.034.044
Ticari Borçlar
6-7 311.056.301 94.910.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 311.056.301 94.910.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.582.733 419.951
Diğer Borçlar
6-9 8.942.689 4.247.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.170.030 43.631
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.772.659 4.203.608
Ertelenmiş Gelirler
12 15.018.157 16.246.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 15.018.157 16.246.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 481.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 25.697.702 22.439.877
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 25.697.702 22.439.877
ARA TOPLAM
691.268.906 303.471.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
691.268.906 303.471.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 632.733.067 473.348.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 632.733.067 473.348.353
Banka Kredileri
47 630.727.318 470.698.380
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.005.749 2.649.973
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 43.418.519
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 43.418.519
Diğer Borçlar
9 83.500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 83.500 500
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 987.349 699.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 817.743 533.486
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 169.606 166.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 15.089.512 16.159.081
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
692.311.947 490.207.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.580.853 793.679.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 137.470.291 155.897.497
Ödenmiş Sermaye
30 135.750.000 47.600.180
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.242 88.194.062
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -19.728 -42.850
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -19.728 -42.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
639.252 639.252
Yasal Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 23.970.033 33.408.057
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -18.441.644 -9.429.340
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 705.042 1.960.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.175.333 157.857.510
TOPLAM KAYNAKLAR
1.521.756.186 951.536.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 422.924.690 374.310.872 134.201.307 131.416.101
Satışların Maliyeti
28-31 -385.413.551 -329.162.573 -123.855.508 -118.132.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.511.139 45.148.299 10.345.799 13.283.329
BRÜT KAR (ZARAR)
37.511.139 45.148.299 10.345.799 13.283.329
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.256.301 -8.497.125 -2.041.270 -1.247.649
Pazarlama Giderleri
33 -1.567.558 -1.326.176 -457.004 -495.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 7.453.285 4.000.185 3.317.972 609.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.800.283 -6.321.551 -667.205 -337.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.340.282 33.003.632 10.498.292 11.811.639
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 20.270 36.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.033
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.377.585 33.039.807 10.498.292 11.811.639
Finansman Gelirleri
37 55.317.683 30.655.400 12.040.176 4.593.071
Finansman Giderleri
37 -104.824.863 -54.203.195 -37.016.734 -17.804.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.129.595 9.492.012 -14.478.266 -1.399.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-604.964 -3.070.345 1.117.604 -915.560
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -481.636 -255.353 383.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -123.328 -3.070.345 1.372.957 -1.299.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.734.559 6.421.667 -13.360.662 -2.315.421
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 59.262 -8.443 17.577 7.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.675.297 6.413.224 -13.343.085 -2.308.087
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -1.233.652 -287.322 -384.572 -98.225
Ana Ortaklık Payları
30 -18.441.645 6.700.546 -12.958.513 -2.209.862
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.122 -12.512 -2.223 -25.380
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -28.902 -15.640 -2.778 -31.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 5.780 3.128 555 6.345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.122 -12.512 -2.223 -25.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.698.419 6.400.712 -13.345.308 -2.333.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.235.102 -286.761 -384.636 -99.305
Ana Ortaklık Payları
-18.463.317 6.687.473 -12.960.672 -2.234.162



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640523


BIST