***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 60.000 880.500 14,24 4,38
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 38.000 595.800 9,63 2,96
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 55.000 548.350 8,87 2,73
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 375.000 2.680.000 43,33 13,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 110.001,25 1.163.805,13 18,82 5,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 200.000 316.000 5,11 1,57
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKDNK1612 800.000 820.915,76 8,5 4,08
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA1719 800.000 813.626,32 8,42 4,05
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 850.000 857.318,08 8,88 4,27
Özel Sektör Tahvili TRSLBTV61812 970.000 986.303,66 10,21 4,91
Özel Sektör Tahvili TRSLBTVK1711 30.000 30.914,74 0,32 0,15
Özel Sektör Tahvili TRSNTHL21711 880.000 886.927,8 9,18 4,41
Özel Sektör Tahvili TRSNTHLA1618 80.000 80.616,1 0,83 0,4
Özel Sektör Tahvili TRSRNSH11919 950.000 984.668,92 10,2 4,9
Özel Sektör Tahvili TRSSRDS11719 50.000 50.222,33 0,52 0,25
Özel Sektör Tahvili TRSZORN51718 190.000 194.376,02 2,01 0,97
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFANLZ21710 500.000 491.732,75 5,09 2,43
Finansman Bonosu TRFCGDFA1613 500.000 492.739,2 5,1 2,45
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 491.074,33 5,08 2,44
Finansman Bonosu TRFOYMDK1616 500.000 498.413,65 5,16 2,48
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT141216T10 2.000.000 1.977.892,6 20,48 9,84
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 615.001,54 615.001,54 100 3,04
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 90.000 90.061,03 2,37 0,45
Ters Repo (TRSZORN11811) 3.666.375 3.702.554,51 97,63 18,42
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.249.814,47


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
20.249.814,47 % 100 % 100,76
B. HAZIR DEĞERLER
1.980,53 % 100 % 0,009855
a) Kasa
0
b) Bankalar
1.980,53 % 100 % 0,009855
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.029.444,69 % 100 % 5,12
a) Takastan Alacaklar
1.029.000 % 99,96 % 5,12
b) Diğer Alacaklar
444,69 % 0,04 % 0,0022
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
6.492,37 % 100 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-1.190.142,69 -% 100 -% 5,92
a) Takasa Borçlar
-1.038.800 -% 87,28 -% 5,17
b) Yönetim Ücreti
-25.146,44 -% 2,11 -% 0,13
c) Ödenecek Vergi
-23.450,06 -% 1,97 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-102.746,19 -% 8,63 -% 0,51
NET VARLIK DEĞERİ
20.097.589,37
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0049


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21/10/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563742


BIST