***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 93.480 1,39 0,43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 42.000 535.500 7,98 2,45
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 55.000 216.150 3,22 0,99
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 75.000 207.750 3,1 0,95
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 55.000 314.600 4,69 1,44
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 2.500 188.125 2,8 0,86
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.000 162.800 2,43 0,75
Haberleşme
Haberleşme 51.250 323.900 4,83 1,48
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 390.000 1.919.200 28,62 8,79
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 184.501,36 1.782.817,04 26,58 8,16
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 575.000 855.250 12,76 3,92
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
Diğer 1.450 107.300 1,6 0,49
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 235.969,77 2,71 1,08
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 403.528,08 4,63 1,85
Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 963.055,18 11,06 4,41
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 506.314,05 5,82 2,32
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 703.912,65 8,09 3,22
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 617.850,66 7,1 2,83
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 597.459,96 6,86 2,74
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 512.106,65 5,88 2,34
Tahvil TRSTIMG41917 400.000 412.917,28 4,74 1,89
Tahvil TRSYDAT32212 750.000 751.150,05 8,63 3,44
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 201.384,42 2,31 0,92
Tahvil TRSZORN11811 70.000 71.591,86 0,82 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 304.150,29 3,49 1,39
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 704.300,33 8,09 3,22
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 469.704 5,4 2,15
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 881.863 10,13 4,04
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110827T16 200.000 190.074,98 2,18 0,87
Devlet Tahvili TRT240724T15 200.000 178.812 2,05 0,82
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 428.517,72 428.517,72 100 1,96
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 6.000 6.006,44 0,14 0,03
Ters-Repo TRSANLZA1716 4.300.015 4.304.417,79 99,86 19,71
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.151.959,2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
20.151.959,2 % 100 % 92,27
B. HAZIR DEĞERLER
7.303,7 % 100 % 0,033
a) Kasa
0
b) Bankalar
7.303,7 % 100 % 0,033
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.922.505,47 % 100 % 8,803
a) Takastan Alacaklar
1.917.630 % 99,7464 % 8,7807
b) Diğer Alacaklar
4.875,47 % 0,2536 % 0,0223
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
3.977,85 % 100 % 0,00182
D. BORÇLAR (-)
-246.505,46 -% 100 -% 1,1287
a) Takasa Borçlar
-178.774,18 -% 72,5234 -% 0,8186
b) Yönetim Ücreti
-20.096,24 -% 8,155 -% 0,092
c) Ödenecek Vergi
-24.012,53 -% 9,7412 -% 0,11
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-23.622,51 -% 9,583 -% 0,1082
NET VARLIK DEĞERİ
21.839.240,76
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,092


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

15/12/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/645907


BIST