***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 4.500 171.900 2,27 0,78
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 19.000 100.890 1,33 0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
AKSA 42.000 539.700 7,12 2,45
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 55.000 232.650 3,07 1,06
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 70.000 224.700 2,96 1,02
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 5.300 175.006 2,31 0,79
GOODY 50.000 212.500 2,8 0,96
ARCLK 5.000 107.600 1,42 0,49
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS 3.500 273.350 3,6 1,24
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS 5.000 169.000 2,23 0,77
Haberleşme
TTKOM 85.750 552.230 7,28 2,51
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 100.000 434.000 5,72 1,97
VAKBN 25.000 169.250 2,23 0,77
ISCTR 68.000 473.960 6,25 2,15
GARAN 65.000 696.800 9,19 3,16
AKBNK 65.000 640.250 2,81 2,91
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
YAZIC 9.958 236.004,6 3,11 1,07
SISE 0,61 2,87 0 0
SAHOL 50.000 556.000 7,33 2,52
KCHOL 35.000 646.800 8,53 2,94
GLYHO 50.000 180.500 2,38 0,82
ENKAI 0,75 4,52 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 500.000 680.000 8,97 3,09
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
TTRAK 1.450 110.200 1,45 0,5
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 237.510,54 2,43 1,08
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 404.596,64 4,15 1,84
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 510.290,2 5,23 2,32
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 708.499,54 7,26 3,22
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 621.885,3 6,37 2,82
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 598.930,32 6,14 2,72
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 515.578,6 5,28 2,34
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 623.500,14 6,39 2,83
Tahvil TRSYDAT32212 1.000.000 1.009.154,3 10,34 4,58
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 203.029,76 2,08 0,92
Tahvil TRSZORN11811 70.000 72.049,75 0,74 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 306.144,39 3,14 1,39
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 708.712,58 7,26 3,22
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 472.517,35 4,84 2,15
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 886.736,19 9,09 4,03
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 704.292,68 7,22 3,2
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 463.065 4,75 2,1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110718T18 700.000 712.287,38 7,3 3,23
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 458.415,74 458.415,74 100 2,08
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 87.000 87.139,68 1,74 0,4
Ters-Repo TRFDSTF11826 4.981.755 4.906.873,42 98,26 22,28
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.794.507,49


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.794.507,49 % 100 % 103,49
B. HAZIR DEĞERLER
8.621,07 % 100 % 0,03914
a) Kasa
0
b) Bankalar
8.621,07 % 100 % 0,03914
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
101.331,93 % 100 % 0,4600498
a) Takastan Alacaklar
99.050 % 97,74806421 % 0,44968977
b) Diğer Alacaklar
2.281,93 % 2,25193579 % 0,01036003
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
1.707,74 % 100 % 0,00775319
D. BORÇLAR (-)
-879.872,19 -% 100 -% 3,99464435
a) Takasa Borçlar
-766.060 -% 87,06491792 -% 3,47793382
b) Yönetim Ücreti
-38.146,56 -% 4,33546604 -% 0,17318645
c) Ödenecek Vergi
-20.831,94 -% 2,36760978 -% 0,09457759
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-54.833,69 -% 6,23200626 -% 0,24894649
NET VARLIK DEĞERİ
22.026.296,04
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1013


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29/12/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648771


BIST