***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 6.000 206.160 7,04 0,91
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 108.490 3,71 0,48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 225.500 7,7 0,99
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 117.500 473.065 16,16 2,08
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 22.500 339.750 11,61 1,5
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 23.263 151.907,39 5,19 0,67
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 62.500 453.625 15,5 2
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 61.000 596.170 20,37 2,63
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 372.057,18 12,71 1,64
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 233.938,29 1,43 1,03
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 416.132,08 2,54 1,83
Tahvil TRSCLKE21918 500.000 504.398,2 3,7 2,22
Tahvil TRSGLMD12015 250.000 255.211,05 1,55 1,12
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 520.520,5 3,17 2,29
Tahvil TRSKORT61815 200.000 205.880 1,25 0,91
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 724.914,12 4,42 3,19
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 204.558,96 1,25 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 611.056,38 3,72 2,69
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 598.017,54 3,64 2,64
Tahvil TRSORFN72013 900.000 912.689,73 5,56 4,02
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 506.386,5 3,09 2,23
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 613.159,56 3,74 2,7
Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.343.197,31 8,18 5,92
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 208.153,34 1,27 0,92
Tahvil TRSZORN21919 300.000 313.378,83 1,91 1,38
Tahvil TRSZORN71914 600.000 606.275,58 3,69 2,67
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 468.055 2,85 2,06
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 752.537,2 4,58 3,32
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 481.460,91 2,93 2,12
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 467.407,25 2,85 2,06
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 723.018,45 4,4 3,19
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 235.744,53 1,44 1,04
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 475.817,55 2,9 2,1
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 472.126,9 2,88 2,08
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 481.634 2,93 2,12
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 233.349,68 1,42 1,03
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 471.148,6 2,87 2,08
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 185.144,34 1,13 0,82
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 485.570,4 2,96 2,14
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 720.266,96 4,39 3,17
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 509.938,55 3,44 2,25
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 472.972,55 2,88 2,08
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 464.264,3 464.264,3 100 2,05
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 46.000 46.048,77 1,74 0,2
Ters-Repo TRFLDFK31810 2.086.355 2.002.104,09 75,6 8,85
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 600.000 22,66 2,64
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.453.202,57


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.453.202,57 % 100 % 100,97
B. HAZIR DEĞERLER
110,31 % 100 % 0
a) Kasa
0
b) Bankalar
110,31 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
319.035,97 % 100 % 1,43
a) Takastan Alacaklar
317.840 % 99,63 % 1,43
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,37 % 0,0054
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
15.855,73 % 100 % 0,0713
D. BORÇLAR (-)
-93.748,6 -% 100 -% 0,42
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-22.271,73 -% 23,76 -% 0,1
c) Ödenecek Vergi
-20.187,63 -% 21,53 -% 0,09
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-51.289,24 -% 54,71 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
22.694.455,98
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1347


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

16/02/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660985


BIST