***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 6.000 244.680 13,2 1,07
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 9.250 219.410 11,83 0,96
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.000 163.200 8,8 0,71
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 27.500 400.500 21,6 1,75
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 8.000 118.240 6,38 0,52
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 89.800 4,84 0,39
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 7.500 113.325 6,11 0,49
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 15.000 138.000 7,44 0,6
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 367.157,17 19,8 1,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 237.755,88 1,41 1,04
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 404.575,04 2,41 1,76
Tahvil TRSCLKE21918 500.000 512.519,8 3,05 2,23
Tahvil TRSGLMD12015 250.000 259.263,93 1,54 1,13
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 498.427,65 2,97 2,17
Tahvil TRSKORT61815 200.000 201.051,82 1,2 0,88
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 705.670,56 4,2 3,08
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 207.889,04 1,24 0,91
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 621.008,04 3,69 2,71
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 599.329,32 3,57 2,61
Tahvil TRSORFN72013 900.000 928.172,34 5,52 4,04
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 514.874 3,06 2,24
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 262.383,99 1,56 1,14
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 623.454,66 3,71 2,72
Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.303.043,95 7,75 5,68
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 202.663,2 1,21 0,88
Tahvil TRSZORN21919 300.000 304.563,03 1,81 1,33
Tahvil TRSZORN71914 600.000 617.282,94 3,67 2,69
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 475.154,15 2,83 2,07
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 762.549,76 4,54 3,32
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 488.247,07 2,9 2,13
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 474.484,05 2,82 2,07
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 733.631,48 4,36 3,2
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 239.360,4 1,42 1,04
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 250.000 232.167,3 1,38 1,01
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 482.311,3 2,87 2,1
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 478.333,35 2,85 2,08
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 500.000 488.392,2 2,91 2,13
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 250.000 237.195,85 1,41 1,03
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 500.000 478.464,75 2,85 2,09
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 200.000 188.024,46 1,12 0,82
Finansman Bonosu TRFTPFC31814 500.000 492.342,55 2,93 2,15
Finansman Bonosu TFULFK31913 250.000 252.065,65 1,5 1,1
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 516.103,85 3,07 2,25
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 480.330,15 2,86 2,09
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 300.000 304.078,32 1,81 1,33
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 483.095,38 483.095,38 100 2,11
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters-Repo TRFSRDS41812 355.000 355.377,86 9,27 1,55
Borsa Para Piyasası 2.906.170 2.802.945,75 73,08 12,21
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 609.709,41 15,9 2,66
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 67.258,66 1,75 0,29
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.979.865,06


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.979.865,06 % 100 % 103,34
B. HAZIR DEĞERLER
28.876,81 % 100 % 0,13
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.876,81 % 100 % 0,13
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
163.735,97 % 100 % 0,74
a) Takastan Alacaklar
162.540 % 99,27 % 0,73
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,73 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.283,04 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-262.847,72 -% 100 -% 1,18
a) Takasa Borçlar
-142.290 -% 54,13 -% 0,64
b) Yönetim Ücreti
-31.281,32 -% 11,9 -% 0,14
c) Ödenecek Vergi
-30.182,53 -% 11,48 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-59.093,87 -% 22,48 -% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
22.947.913,16
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1474


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

23/03/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670578


BIST