***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 6.000 293.280 7,1 1,28
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 11.250 247.500 5,99 1,08
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 194.500 4,71 0,85
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 135.000 1.094.850 26,52 4,79
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 44.667 557.976,86 13,51 2,44
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 23.000 201.980 4,89 0,88
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 20.000 83.000 2,01 0,36
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 176.440 4,27 0,77
Haberleşme
Haberleşme 11.500 162.150 3,93 0,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 32.000 294.420 7,13 1,29
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 56.001,36 701.036,83 16,98 3,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 50.000 121.500 2,94 0,53
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 406.781,84 2,5 1,78
Tahvil TRSCLKE21918 300.000 310.473,21 1,91 1,36
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 506.258,55 3,11 2,21
Tahvil TRSKORT61815 200.000 202.562,38 1,24 0,89
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 714.165,55 4,38 3,12
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 201.276,36 1,24 0,88
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 601.354,32 3,69 2,63
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 596.889,78 3,66 2,61
Tahvil TRSORFN72013 900.000 936.815,31 5,75 4,1
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 264.544,98 1,62 1,16
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 603.860,22 3,71 2,64
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 809.906,48 4,97 3,54
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 204.846,56 1,26 0,9
Tahvil TRSZORN21919 300.000 304.779,72 1,87 1,33
Tahvil TRSZORN71914 600.000 617.926,14 3,79 2,7
Tahvil TRDKTLM31916 500.000 503.537,3 3,09 2,2
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 479.447,2 2,94 2,1
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 769.100,64 4,72 3,36
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 492.364,61 3,02 2,15
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 478.781,45 2,94 2,09
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 739.947,98 4,54 3,24
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 241.556,5 1,48 1,06
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 234.312,05 1,44 1,02
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 486.314,25 2,98 2,13
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 482.247,45 2,96 2,11
Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 492.492,6 3,02 2,15
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 202.141,74 1,24 0,88
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 239.308,1 1,47 1,05
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 233.561,68 1,43 1,02
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 483.283,95 2,97 2,11
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 189.774 1,16 0,83
Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 496.451,1 3,05 2,17
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 254.549,48 1,56 1,11
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 521.288,25 3,2 2,28
Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 484.799,5 2,97 2,12
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 509.000,2 3,12 2,23
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2018 F_XU0300418 60
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 6.000 6.006,53 0,18 0,03
Ters-Repo TRFSRDS41812 2.793.300 2.702.840,55 79,67 11,82
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 615.973,55 18,16 2,69
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 67.674,02 1,99 0,3
VIOP Nakit Teminat 622.130,76 622.130,76 100 2,72
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.439.960,53


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.439.960,53 % 100 % 109,9
B. HAZIR DEĞERLER
46.660,42 % 100 % 0,21
a) Kasa
0
b) Bankalar
46.660,42 % 100 % 0,21
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.195,97 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.769,63 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-1.655.041,56 -% 100 -% 7,44
a) Takasa Borçlar
-1.189.185,54 -% 71,85 -% 5,35
b) Yönetim Ücreti
-18.709,61 -% 1,13 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
-36.371,41 -% 2,2 -% 0,16
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-410.775 -% 24,82 -% 1,85
NET VARLIK DEĞERİ
22.863.544,99
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1432


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

13/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677391


BIST