***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 5.000 246.500 5,14 1,08
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 9.250 175.935 3,67 0,77
SOKM 20.447 212.853,27 4,44 0,93
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI 548 25.218,96 0,53 0,11
AKSA 8.000 93.440 1,95 0,41
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 50.000 166.000 3,46 0,73
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
ISDMR 103.000 915.670 19,09 4,01
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 7.500 179.700 3,75 0,79
BRISA 15.000 92.100 1,92 0,4
ARCLK 5.000 82.750 1,73 0,36
VESTL 10.000 86.400 1,8 0,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 8.000 70.960 1,48 0,31
ODAS 26.000 108.160 2,26 0,47
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
TKNSA 20.000 63.400 1,32 0,28
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS 5.500 141.240 2,95 0,62
Haberleşme
TCELL 13.500 171.585 3,58 0,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 30.000 125.100 2,61 0,55
ISCTR 52.500 330.750 6,9 1,45
HALKB 5.000 39.150 0,82 0,17
GARAN 25.000 232.000 4,84 1,02
AKBNK 27.000 232.470 4,85 1,02
Sigorta Şirketleri
GUSGR 65.000 92.300 1,92 0,4
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 2,55 0 0
SAHOL 35.000 338.800 7,06 1,47
KCHOL 32.000 451.520 9,41 1,96
ENKAI 0,81 3,79 0 0
AGHOL 6.000 121.800 2,54 0,53
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 406.938,4 2,65 1,78
Tahvil TRSDEVA52119 500.000 504.929,25 3,29 2,21
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 494.115,2 3,22 2,17
Tahvil TRSKORT61815 200.000 206.711,46 1,35 0,91
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 727.045,69 4,74 3,19
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 206.105,56 1,34 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 613.781,46 4 2,69
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 598.562,1 3,9 2,62
Tahvil TRSORFN72013 900.000 917.641,35 5,98 4,02
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 503.487,1 3,28 2,21
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 268.962,66 1,75 1,18
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 616.420,68 4,02 2,7
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 826.215,12 5,39 3,62
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 208.732,84 1,36 0,92
Tahvil TRSZORN21919 300.000 299.563,68 1,95 1,31
Tahvil TRSZORN71914 100.000 100.977,71 0,66 0,44
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 507.049,3 3,31 2,22
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 782.151,04 5,1 3,43
Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 500.264,25 3,26 2,19
Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 487.493,4 3,18 2,14
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 231.711,85 1,51 1,02
Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 246.009,33 1,6 1,08
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 238.661,2 1,56 1,05
Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 494.197 3,22 2,17
Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 490.185,3 3,2 2,15
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 282.297,45 1,84 1,24
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 206.461,36 1,35 0,91
Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 243.449,28 1,59 1,07
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 236.562,58 1,54 1,04
Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 491.954,1 3,21 2,16
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 193.322,04 1,26 0,85
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 472.826 3,08 2,07
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 483.223,2 3,15 2,12
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 259.476,73 1,69 1,14
Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 509.630,7 3,32 2,23
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 477.008,2 3,11 2,09
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2018 F_XU0300618 125
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 25.000 25.033,29 1,08 0,11
Ters-Repo TRFLDFK81831 1.672.910 1.601.972,58 68,91 7,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 629.232,64 27,07 2,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 68.535,24 2,92 0,3
VIOP Nakit Teminat 628.040,68 628.040,68 100 2,75
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.082.747,57


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.082.747,57 % 100 % 103,8
B. HAZIR DEĞERLER
10.470,69 % 100 % 0,05
a) Kasa
0
b) Bankalar
10.470,69 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
127.976,07 % 100 % 0,58
a) Takastan Alacaklar
126.780,1 % 99,07 % 0,57
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,93 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.491,9 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-442.193,9 -% 100 -% 1,19
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-33.671,32 -% 7,61 -% 0,15
c) Ödenecek Vergi
-26.986,81 -% 6,1 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-381.535,77 -% 86,28 -% 1,72
NET VARLIK DEĞERİ
22.809.492,33
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1405


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

25/05/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685799


BIST