***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 6.200 277.140 3,89 1,2
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 34.697 436.785,93 6,13 1,89
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 22.248 488.321,28 6,86 2,11
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 64.445 385.897,15 5,42 1,67
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 72.000 485.700 6,82 2,1
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 46.300 501.988 7,05 2,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 62.000 744.320 10,45 3,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 165.550 2,32 0,71
Haberleşme
Haberleşme 70.500 428.430 6,02 1,85
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 647.395,04 1.949.825,93 27,73 8,42
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 59.171 95.265,31 1,34 0,41
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 170.591,42 1.164.280,72 16,34 5,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 500.000 515.825,1 3,75 2,23
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 402.643,28 2,93 1,74
Tahvil TRSCLKE21918 480.000 480.924,96 3,5 2,08
Tahvil TRSDEVA52119 500.000 521.677,75 3,79 2,25
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 516.994,3 3,76 2,23
Tahvil TRSKORT11919 200.000 200.663,42 1,46 0,87
Tahvil TRSMGTI72110 240.000 242.739,43 1,76 1,05
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 206.096,6 1,5 0,89
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 612.209,58 4,45 2,64
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 606.029,52 4,4 2,62
Tahvil TRSORFN72013 500.000 505.445,05 3,67 2,18
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 522.456 3,8 2,26
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 504.374,3 3,67 2,18
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 276.488,91 2,01 1,19
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 619.677,12 4,5 2,68
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 823.576,08 5,99 3,56
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 206.844,64 1,5 0,89
Tahvil TRSZORN21919 300.000 312.443,1 2,27 1,35
Tahvil TRSZORN71914 100.000 99.406,8 0,72 0,43
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 501.302,5 3,64 2,16
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 640.224,27 4,65 2,76
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 393.491,02 2,86 1,7
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 239.301,13 1,74 1,03
Finansman Bonosu TRFEKOF91816 250.000 245.404,15 1,78 1,06
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 291.208,02 2,12 1,26
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 205.527,78 1,49 0,89
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 244.376,9 1,78 1,06
Finansman Bonosu TRFLDFK91848 300.000 295.848,24 2,15 1,28
Finansman Bonosu TRFLDRT81811 600.000 598.150,5 4,35 2,58
Finansman Bonosu TRFOYMD81824 200.000 199.300,04 1,45 0,86
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 486.126,85 3,53 2,1
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 500.901,6 3,64 2,16
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 259.705,03 1,89 1,12
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT150519T15 500.000 481.096,1 3,5 2,08
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 900.000 901.298,22 55,46 3,89
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 653.871,58 40,23 2,82
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 70.050,03 4,31 0,3
VIOP Nakit Teminat 774.793,37 774.793,37 100 3,35
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 23.281.997,59


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.281.997,59 % 100 % 104,7
B. HAZIR DEĞERLER
6.630,38 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.630,38 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.195,97 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.420,09 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-166.907,19 -% 100 -% 0,75
a) Takasa Borçlar
-95.713,8 -% 57,35 -% 0,43
b) Yönetim Ücreti
-6.339,7 -% 3,8 -% 0,03
c) Ödenecek Vergi
-29.111,98 -% 17,44 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-35.741,71 -% 21,41 -% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
23.161.336,84
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1581


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

03/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700819


BIST