***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 6.200 310.000 5,98 1,35
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 34.697 389.916,63 7,52 1,7
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 21.000 438.000 8,44 1,91
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 36.067 343.061,96 6,61 1,5
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 44.400 430.560 8,3 1,88
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 25.000 234.700 4,52 1,02
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 21.500 431.500 8,32 1,88
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 1.750 140.700 2,71 0,61
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 5.500 147.620 2,85 0,64
Haberleşme
Haberleşme 83.500 420.905 8,12 1,83
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 255.895,04 1.163.843,32 22,44 5,07
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 115.000 173.650 3,35 76
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 78.001,42 562.387,98 10,84 2,45
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.068.735,54 6,47 4,66
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 401.488,44 2,43 1,75
Tahvil TRSCLKE21918 480.000 485.922,96 2,94 2,12
Tahvil TRSDEVA52119 1.000.000 1.021.575,6 6,18 4,45
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 552.222 3,34 2,41
Tahvil TRSGLMD12015 200.000 209.955,62 1,27 0,91
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 504.762,95 3,05 2,2
Tahvil TRSKORT11919 400.000 407.203,64 2,46 1,77
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 512.239,5 3,1 2,23
Tahvil TRSMGTI72110 540.000 563.301,49 3,41 2,45
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 207.491,58 1,26 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 625.103,58 3,78 2,72
Tahvil TRSNTHLA1816 700.000 704.533,83 4,26 3,07
Tahvil TRSORFN72013 610.000 635.147,49 3,84 2,77
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 514.660,2 3,11 2,24
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 509.574,25 3,08 2,22
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 267.580,41 1,62 1,17
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 637.059,96 3,85 2,78
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 788.068 4,77 3,43
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 197.159,9 1,19 0,86
Tahvil TRSZORN21919 300.000 308.485,47 1,87 1,34
Tahvil TRSZORN71914 100.000 102.482,08 0,62 0,45
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 517.536,15 3,13 2,26
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 661.591,7 4 2,88
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 404.679,54 2,45 1,76
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 244.761,05 1,48 1,07
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 297.612,21 1,8 1,3
Finansman Bonosu TRFISFN41916 200.000 185.335,46 1,12 0,81
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 212.006,74 1,28 0,92
Finansman Bonosu TRFKPTL91819 250.000 250.000 1,51 1,09
Finansman Bonosu TRFLDFK91863 400.000 399.546,32 2,42 1,74
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 492.591,4 2,98 2,15
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 491.942,83 2,98 2,14
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 256.875,63 1,55 1,12
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 250.000 267.452,85 1,62 1,17
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1815 600.000 619.841,76 3,75 2,7
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 21.000 21.041,5 2,76 0,09
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 669.218,72 87,86 2,92
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 71.403,6 9,37 0,31
VIOP Nakit Teminat 429.460,33 429.460,33 100 1,87
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.904.497,17


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
22.904.497,17 % 100 % 103
B. HAZIR DEĞERLER
7.139,88 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
7.139,88 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
254.455,58 % 100 % 1,14
a) Takastan Alacaklar
253.259,61 % 99,53 % 1,14
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,47 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
26.572,3 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-246.127,87 -% 100 -% 1,11
a) Takasa Borçlar
-151.850 -% 61,7 -% 0,68
b) Yönetim Ücreti
-28.572,19 -% 11,61 -% 0,12
c) Ödenecek Vergi
-31.331,95 -% 12,72 -% 0,14
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-34.373,73 -% 13,97 -% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ
22.946.537,06
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1473


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21/09/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709098


BIST