***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 20.447 181.364,89 5,83 0,78
SOKM 11.500 186.070 5,98 0,8
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
AKSA 12.000 120.240 3,87 0,52
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 40.000 214.000 6,88 0,92
HEKTS 7.500 70.725 2,27 0,31
ALKIM 6.000 141.000 4,53 0,61
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 14.400 158.832 5,11 0,69
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
BRISA 15.000 101.250 3,26 0,44
ARCLK 10.000 138.500 4,45 0,6
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 8.000 68.800 2,21 0,3
ASELS 13.500 372.330 11,97 1,61
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS 3.750 101.550 3,26 0,44
Haberleşme
TCELL 13.500 155.790 5,01 0,67
TTKOM 70.000 254.800 8,19 1,1
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 0,04 0,08 0 0
HALKB 18.100 121.089 3,89 0,52
Sigorta Şirketleri
GUSGR 115.000 174.800 5,62 0,75
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 0,61 3,56 0 0
SAHOL 72.000 549.360 17,66 2,37
ENKAI 0,81 4,22 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 1.073.150,05 6,39 4,63
Tahvil TRSAYENK1813 400.000 399.980 2,38 1,73
Tahvil TRSCLKE21918 480.000 483.693,55 2,88 2,09
Tahvil TRSDEVA52119 1.000.000 1.026.142,1 6,11 4,43
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 583.486,86 3,48 2,52
Tahvil TRSGLMD12015 200.000 210.831,2 1,26 0,91
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 507.614 3,02 2,19
Tahvil TRSKORT11919 400.000 409.475,44 2,44 1,77
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 514.570,6 3,06 2,22
Tahvil TRSMGTI72110 540.000 565.793,26 3,37 2,44
Tahvil TRSMLPC61916 200.000 208.461,92 1,24 0,9
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 629.046,12 3,75 2,71
Tahvil TRSNTHLA1816 700.000 708.553,79 4,22 3,06
Tahvil TRSORFN72013 610.000 637.825,58 3,8 2,75
Tahvil TRSPLDG52014 500.000 511.568,7 3,05 2,21
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 512.083,85 3,05 2,21
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 268.939,59 1,6 1,16
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 639.582,72 3,81 2,76
Tahvil TRSYDAT32212 800.000 791.832,08 4,72 3,42
Tahvil TRSZOESK2017 200.000 198.278,08 1,18 0,86
Tahvil TRSZORN21919 300.000 309.929,67 1,85 1,34
Tahvil TRSZORN71914 100.000 102.987,74 0,61 0,44
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 519.897,75 3,1 2,24
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 652.272,74 3,89 2,81
Finansman Bonosu TRFCLKM11919 430.000 406.304,64 2,42 1,75
Finansman Bonosu TRFDSTFK1824 250.000 245.551,15 1,46 1,06
Finansman Bonosu TRFHZRFE1813 300.000 298.538,55 1,78 1,29
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.022.164,22 6,09 4,41
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 201.351,16 1,2 0,87
Finansman Bonosu TRFOYMDE1812 500.000 494.936,7 2,95 2,14
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 480.000 494.463,7 2,95 2,13
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 258.001,25 1,54 1,11
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 250.000 268.141,33 1,6 1,16
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1815 610.000 633.827,52 3,78 2,74
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 25.000 25.053,3 3,28 0,11
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 667.026,27 87,34 2,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00021 67.429 71.632,93 9,38 0,31
VIOP Nakit Teminat 313.414,31 313.414,31 100 1,35
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 20.976.913,17


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
20.976.913,17 % 100 % 94,33
B. HAZIR DEĞERLER
2.172,39 % 100 % 0,01
a) Kasa
0
b) Bankalar
2.172,39 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.284.354,07 % 100 % 10,27
a) Takastan Alacaklar
2.283.158,1 % 99,95 % 10,27
b) Diğer Alacaklar
1.195,97 % 0,05 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
14.724,52 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-103.578,18 -% 100 -% 0,47
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-37.434,98 -% 36,14 -% 0,17
c) Ödenecek Vergi
-26.793 -% 25,87 -% 0,12
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-39.350,2 -% 37,99 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
23.174.585,97
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1587


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28/09/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710169


BIST