***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.500 137.250 6,61 0,55
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 99.500 4,79 0,4
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 12.000 90.600 4,36 0,36
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 26.500 161.385 7,77 0,65
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 54.000 424.330 20,43 1,71
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 60.200 280.068 13,49 1,13
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 46.500 173.445 8,35 0,7
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 231.000,04 598.410,06 28,81 2,41
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 10.751,42 111.806,98 5,38 0,45
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFH12015 1.010.000 993.905,75 6,23 4
Tahvil TRSCLKE21918 880.000 914.966,27 5,74 3,68
Tahvil TRSDEVA52119 1.040.000 1.070.694,04 6,71 4,31
Tahvil TRSDOGH31910 600.000 570.916,02 3,58 2,3
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 511.762,3 3,21 2,06
Tahvil TRSHEKTA2014 640.000 651.158,53 4,08 2,62
Tahvil TRSHYTV22012 300.000 317.190,6 1,99 1,28
Tahvil TRSHYTV62117 250.000 251.679,4 1,58 1,01
Tahvil TRSHZRF31918 500.000 513.413,65 3,22 2,07
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 41.625,06 0,26 0,17
Tahvil TRSKORT11919 400.000 423.333,32 2,65 1,7
Tahvil TRSKRSNE1911 120.000 127.183,94 0,8 0,51
Tahvil TRSKRSNE2018 500.000 530.372,25 3,33 2,13
Tahvil TRSORFN72013 610.000 644.652,94 4,04 2,59
Tahvil TRSPLDG52014 600.000 618.240,66 3,88 2,49
Tahvil TRSTBTF31910 300.000 289.440,93 1,81 1,16
Tahvil TRSTIMG41917 600.000 598.774,86 3,75 2,41
Tahvil TRSYDAT32212 950.000 960.563,34 6,02 3,87
Tahvil TRSZORN21919 300.000 310.250,76 1,95 1,25
Tahvil TRSZORN21927 180.000 187.427,7 1,18 0,75
Tahvil TRSZORN71914 100.000 106.782,7 0,67 0,43
Tahvil TRSZORNE1918 500.000 532.628,45 3,34 2,14
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFBOLU11916 700.000 700.000 4,39 2,82
Finansman Bonosu TRFGLMD71919 500.000 501.137,75 3,14 2,2
Finansman Bonosu TRFISFN41916 1.100.000 1.043.144,19 6,54 4,2
Finansman Bonosu TRFKORT31914 200.000 203.340,5 1,28 0,82
Finansman Bonosu TRFKORT41939 250.000 232.322,5 1,46 0,93
Finansman Bonosu TRFOYMD21911 500.000 489.649,9 3,07 1,97
Finansman Bonosu TRFOYMD31910 280.000 269.538,5 1,69 1,08
Finansman Bonosu TRFTPFC51911 530.000 551.296,67 3,46 2,22
Finansman Bonosu TRFULFK31913 250.000 256.399,25 1,61 1,03
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLM31916 370.000 412.688,2 2,59 1,66
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 120.000 120.903,35 0,76 0,49
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 2.212.000 2.216.308,85 37,28 8,92
Ters-Repo TRT150519T15 3.151.235 3.005.868,49 50,56 12,1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 722.985,9 12,16 2,91
VIOP Nakit Teminat 965.886,14 965.886,14 100 3,89
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 24.935.228,7


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
24.935.228,7 % 100 % 100,79
B. HAZIR DEĞERLER
4.211,76 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.211,76 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
547,97 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
547,97 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.260,81 % 100 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-107.776,26 -% 100 -% 0,44
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-17.619,54 -% 16,35 -% 0,07
c) Ödenecek Vergi
-31.772,49 -% 29,48 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-58.384,23 -% 54,17 -% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ
24.850.472,98
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2425


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

11/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/733191


BIST