***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 4.600 232.990 3,76 0,87
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 68.250 691.525 11,16 2,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 187.200 683.440 11,03 2,55
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 9.000 55.080 0,89 0,21
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 141.000 566.135 9,14 2,11
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 77.950 814.182 13,14 3,03
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 12.500 86.125 1,39 0,32
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 2.475 192.307,5 3,1 0,72
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 20.500 263.015 4,25 0,98
Haberleşme
Haberleşme 56.750 390.522,5 6,3 1,46
Depolama
Depolama 12.500 115.250 1,86 0,43
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 272.250,04 1.440.752,59 23,25 5,37
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 223.250 227.715 3,68 0,85
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 54.301,42 436.507,47 7,05 1,62
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 454.394,25 8,7 1,69
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 534.964,76 10,24 2
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 99.772,04 1,91 0,37
Tahvil TRSASLN62118 500.000 501.060,45 9,59 1,87
Tahvil TRSHEKTA2014 300.000 300.674,46 5,76 1,12
Tahvil TRSORFN72013 660.000 677.958,2 12,98 2,53
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.767,98 0,97 0,19
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 99.479,44 1,9 0,37
Finansman Bonosu TRFOYMD81915 200.000 487.647,35 9,34 1,82
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 500.000 548.345,21 10,5 2,04
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRD160621T17 1.000.000 1.022.752,9 19,58 3,81
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 445.119,28 8,52 1,66
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 386.000 386.770,93 2,71 1,44
Ters-Repo TRT020823T11 1.975.260 3.507.076,71 24,56 13,08
Ters-Repo TRT050624T35 8.727.700 8.517.186,3 59,65 31,73
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 810.788,23 5,68 3,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 510.517,5 3,58 1,9
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 546.961,66 3,83 2,04
VIOP Nakit Teminat 1.299.778,16 1.299.778,16 100 4,85
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 26.997.562,87


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.997.562,87 % 100 % 100,68
B. HAZIR DEĞERLER
6.388,89 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.388,89 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
690,76 % 0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
40.976,8 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-230.671,25 -% 100 -% 0,86
a) Takasa Borçlar
-101.040 -% 43,8 -% 0,38
b) Yönetim Ücreti
-33.375,4 -% 14,47 -% 0,12
c) Ödenecek Vergi
-42.056,77 -% 18,23 -% 0,16
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-54.199,08 -% 23,5 -% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ
26.814.948,07
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3407


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21/06/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769583


BIST