***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 2.000 112.400 2,37 0,41
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 55.500 588.060 12,42 2,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 207.200 917.890 19,38 3,35
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 210.000 652.050 13,77 2,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 34.850 364.315 7,69 1,33
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 16.000 152.165 3,21 0,55
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 31.000 401.450 8,48 1,46
Haberleşme
Haberleşme 5.000 66.250 1,4 0,24
Depolama
Depolama 12.500 89.625 1,89 0,33
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 65.000,04 468.315,11 9,89 1,71
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 446.500 261.425,75 5,52 0,95
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 102.551,42 661.198,79 13,96 2,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 154.437,29 4,28 0,56
Tahvil TRSAKFH12015 10.000 10.085,01 0,28 0,04
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 101.695,55 2,82 0,37
Tahvil TRSHEKTA2014 150.000 153.521,37 4,25 0,56
Tahvil TRSORFN72013 660.000 690.722,08 19,13 2,52
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.754,7 1,43 0,19
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 557.912,18 15,45 2,03
Finansman Bonosu TRFOYMD91930 1.105 1.063,19 0,03 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT131119T19 500.000 502.930,55 13,93 1,83
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRB091019T16 1.000.000 960.822,3 26,61 3,5
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 425.396,96 11,79 1,56
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 154.000 154.290,49 0,88 0,56
Ters-Repo TRT111120T18 15.708.235 15.529.619,87 88,33 56,6
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 828.536,62 4,71 3,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 518.560,5 2,95 1,89
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 550.483,67 3,13 2,01
VIOP Nakit Teminat 1.190.336,63 1.190.336,63 100 4,34
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 27.117.313,61


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
27.117.313,61 % 100 % 98,84
B. HAZIR DEĞERLER
4.871,31 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.871,31 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
487.720,5 % 100 % 1,78
a) Takastan Alacaklar
487.029,74 % 99,86 % 1,78
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,14 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
47.970,54 % 100 % 0,19
D. BORÇLAR (-)
-221.585,39 -% 100 -% 0,81
a) Takasa Borçlar
-68.053,5 -% 30,71 -% 0,25
b) Yönetim Ücreti
-31.349,79 -% 14,15 -% 0,11
c) Ödenecek Vergi
-45.741,45 -% 20,64 -% 0,17
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-76.440,65 -% 34,5 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
27.436.290,57
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3718


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

19/07/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776301


BIST