***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 520.500 6,47 2,47
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 60.000 216.600 2,69 1,03
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 200.000 254.000 3,16 1,21
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektrik Gaz ve Su 60.000 632.400 7,86 3
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 200.000 1.134.000 14,09 5,39
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 325.000 2.755.750 34,25 13,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.001,25 1.510.906,59 18,78 7,18
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 350.000 1.022.000 12,7 4,85
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA1719 800.000 813.946,8 9,3 3,87
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 600.000 619.835,7 7,08 2,94
Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 930.000 940.638,27 10,74 4,47
Özel Sektör Tahvili TRSLBTV61812 700.000 714.394,59 8,16 3,39
Özel Sektör Tahvili TRSLBTVK1711 30.000 30.967,62 0,35 0,15
Özel Sektör Tahvili TRSMLPCE1812 600.000 602.740,86 6,88 2,86
Özel Sektör Tahvili TRSNTHLA1816 600.000 602.744,04 6,88 2,86
Özel Sektör Tahvili TRSRNSH11919 950.000 983.158,61 11,23 4,67
Özel Sektör Tahvili TRSTIMG41917 400.000 402.735,76 4,6 1,91
Özel Sektör Tahvili TRSZORN11811 70.000 72.416,68 0,83 0,34
Özel Sektör Tahvili TRSZORN51718 210.000 215.724,83 2,46 1,02
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKDN41717 600.000 600.000 6,85 2,85
Finansman Bonosu TRFCGDF61715 300.000 296.027,22 3,38 1,41
Finansman Bonosu TRFEKOF71719 300.000 290.542,08 3,32 1,38
Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 492.499,05 5,63 2,34
Finansman Bonosu TRFHZRF61714 300.000 295.136,43 3,37 1,4
Finansman Bonosu TRFOYMD1718 800.000 781.073,6 8,92 3,71
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP POZİSYON 28/04/2017 F_XU0300417 300 110,23 113,65 100 16,19
Viop Nakit Teminat 647.185,73 647.185,73 100 3,07
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters-Repo TRSANLZA1716 3.899.985 3.903.782,47 100 18,54
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.351.706,93


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.351.706,93 % 100 % 101,42
B. HAZIR DEĞERLER
6.709,96 % 100 % 0,031871
a) Kasa
0
b) Bankalar
6.709,96 % 100 % 0,031871
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
861.080,03 % 100 % 4,0899
a) Takastan Alacaklar
853.550 % 99,1255 % 4,0542
b) Diğer Alacaklar
7.530,03 % 0,8745 % 0,0358
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.248,73 % 100 % 0,1104
D. BORÇLAR (-)
-1.189.076,85 -% 100 -% 5,6478
a) Takasa Borçlar
-1.015.600 -% 85,4108 -% 4,8239
b) Yönetim Ücreti
-26.272,91 -% 2,2095 -% 0,1248
c) Ödenecek Vergi
-21.307,1 -% 1,7919 -% 0,10112
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-125.896,64 -% 10,5878 -% 0,598
NET VARLIK DEĞERİ
21.053.668,8
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0527


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21/04/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602519


BIST