***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
AKSA 52.000 676.000 6,96 3,11
KORDS 80.000 572.000 5,89 2,63
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 80.000 368.000 3,79 1,69
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
CUSAN 60.000 178.800 1,84 0,82
KRDMD 85.000 210.800 2,17 0,97
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
GOODY 50.000 222.000 2,28 1,02
AYGAZ 2.000 31.400 0,32 0,14
ARCLK 5.000 102.400 1,05 0,47
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
KLMSN 42.000 271.824 2,8 1,25
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TTKOM 17.000 106.760 1,1 0,49
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN 35.000 215.250 2,21 0,99
TSKB 375.000 517.500 5,32 2,38
ISCTR 75.000 516.000 5,31 2,37
GARAN 75.000 757.500 7,79 3,48
AKBNK 75.000 719.250 7,4 3,31
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 104.000,61 464.882,73 4,78 2,14
SAHOL 75.000 774.000 7,96 3,56
KCHOL 58.155 954.323,55 9,82 4,39
ENKAI 0,75 4,25 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 500.000 665.000 6,84 3,06
EKGYO 240.000 648.000 6,67 2,98
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
TMSN 90.000 636.300 6,55 2,93
TTRAK 1.450 110.345 1,14 0,51
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 815.486,88 10,24 3,75
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 231.005,95 2,9 1,06
Tahvil TRSANLZ81717 930.000 943.153,18 11,84 4,34
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 716.038,75 8,99 3,29
Tahvil TRSLBTVK1711 30.000 31.081,37 0,39 0,14
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 604.759,26 7,59 2,78
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 604.096,08 7,58 2,78
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 500.902,2 6,29 2,3
Tahvil TRSTIMG41917 400.000 403.686,76 5,07 1,86
Tahvil TRSZORN11811 70.000 72.687,87 0,91 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 309.053,13 3,88 1,42
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 583.703,28 7,33 2,69
Finansman Bonosu TRFLDFKK1713 300.000 299.541,45 3,76 1,38
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 866.129,67 10,87 3,98
Finansman Bonosu TRFOYMDK1715 800.000 794.917,76 9,98 3,66
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110827T16 200.000 188.816,56 2,37 0,87
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 452.974,96 452.974,96 100 2,08
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 6.000 6.006,39 0,17 0,03
Ters-Repo TRSANLZA1716 3.499.985 3.503.595,89 99,83 16,12
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.645.976,92


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.645.976,92 % 100 % 99,57
B. HAZIR DEĞERLER
5.946,75 % 100 % 0,02355
a) Kasa
0
b) Bankalar
5.946,75 % 100 % 0,02355
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
355.028,85 % 100 % 1,16331
a) Takastan Alacaklar
350.500 % 98,7244 % 1,16123
b) Diğer Alacaklar
4.528,85 % 1,2756 % 0,0208
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
9.947,51 % 100 % 0,0458
D. BORÇLAR (-)
-277.804,33 -% 100 -% 1,2779
a) Takasa Borçlar
-213.350 -% 76,7987 -% 0,9814
b) Yönetim Ücreti
-34.307,23 -% 12,3494 -% 0,1578
c) Ödenecek Vergi
-13.316,62 -% 4,7935 -% 0,0613
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-16.830,48 -% 6,0584 -% 0,0774
NET VARLIK DEĞERİ
21.739.095,7
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,087


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

27/10/2017 Tarihli Haftalık Rapor    



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637678


BIST