***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
3.893.923 353.888.544 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.129.856 21.129.856 21.129.856
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 21.129.856 1.679.203.393 1.679.203.393
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Transferler
114.000.000 -3.364.272 6.003.254 275.623.503 -392.262.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.850.477 -8.850.477 -8.850.477
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.354.083 3.354.083 3.354.083
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.250.208.880 -8.850.477 2.044.839.628 2.044.839.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.937.628 1.450.661
Dönem Karı (Zararı)
-8.850.477 21.129.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.850.477 21.129.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.899.983 40.243.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.082.693 1.071.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
570.293 75.213
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
570.293 75.213
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
209.786 409.074
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 17.193.628 12.614.086
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.526.086 55.645.373
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.682.503 -29.572.223
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.700.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.682.503 -8.872.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.696.013 -60.798.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.372.398 -1.660.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.995.323 -16.806.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-109.667.136 -97.865.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.323.043 8.831.372
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
40.535.332 63.637.308
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
40.535.332 63.637.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.127.699 -16.934.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.745.519 574.631
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.192.109 876.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.623.151 2.596.144
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.327.760 -358.473
Alınan Faiz
5.594.786 2.960.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.412.763 44.992.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
411.435.890 212.604.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-421.203.353 -152.037.115
Ödenen Faiz
-16.645.300 -15.574.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.901.714 49.039.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.901.714 49.039.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
576.148.020 160.861.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 605.049.734 209.901.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 605.049.734 576.148.020
Ticari Alacaklar
13.951.457 14.939.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.524.222 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.427.235 14.715.355
Diğer Alacaklar
2.395.069 1.173.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.395.069 1.173.522
Türev Araçlar
40.200 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
40.200
Stoklar
8 13.905.086 13.905.086
Peşin Ödenmiş Giderler
116.581.384 71.298.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 116.581.384 71.298.758
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
751.497 1.943.606
Diğer Dönen Varlıklar
10 3.802 1.803
ARA TOPLAM
752.678.229 679.410.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
752.678.229 679.410.343
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 153.142.049 153.142.049
Ticari Alacaklar
132.825 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
132.825 1.087.425
Stoklar
8