***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -14.878 -118.258 -2.626.959 122.261 7.950.375 7.950.375
Transferler
33 122.261 -122.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.267 101.953 10.342 141.562 141.562
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 14.389 -16.305 -2.504.698 10.342 8.091.937 8.091.937
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 14.389 -16.305 -2.504.698 10.342 8.091.937 8.091.937
Transferler
33 10.342 -10.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -12.440 -5.730 87.629 69.459 69.459
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 1.949 -22.035 -2.494.356 87.629 8.161.396 8.161.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
853.087 1.960.685
Dönem Karı (Zararı)
33 87.629 10.342
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 87.629 10.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.972 216.746
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.47.48 297.904 125.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.48 -36.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.30.49 21.203 131.228
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.116
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.188
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
164.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-309.904
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.19 -291.593 -135.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-135.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 10.573 247.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
763.486 1.733.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.265 650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -193.265 650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
331.951 -252.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.15.16.17 331.951 -252.144
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -173.165 -360.381
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-198.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
620.961 1.809.738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 620.961 1.809.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.970
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.004 690.530
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.27 177.004 690.530
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
33.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
853.087 1.960.685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.500.954 -394.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.500.954 -394.975
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19.20.21 -2.500.954 -394.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.600.536 -977.183
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.23.25 1.600.536 -820.067
Ödenen Faiz
22.23.25 -164.304
Alınan Faiz
33 7.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.331 588.527
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
182.769 103.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.438 692.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.652.091 960.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.787.529 1.652.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.787.529 1.652.091
Ticari Alacaklar
9 4.152.982 3.959.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.152.982 3.959.719
Diğer Alacaklar
11 214.778 359.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 214.778 359.253
Stoklar
13 7.351.319 7.178.154
Peşin Ödenmiş Giderler
15 349.207 578.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 349.207 578.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 16.060 1.412
Diğer Dönen Varlıklar
17 199.951 158.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 199.951 158.195
ARA TOPLAM
14.071.826 13.887.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.071.826 13.887.263
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 1.350.000 630.000
Maddi Duran Varlıklar
20 3.835.068 2.276.716
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 35.363 36.191
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 35.363 36.191
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 70.223 50.754
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.290.654 2.993.661
TOPLAM VARLIKLAR
19.362.480 16.880.924
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.647.326 884.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 376.460 386.724
Ticari Borçlar
9 5.511.829 4.890.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.511.829 4.890.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 92.832 19.811
Diğer Borçlar
11 576.974 426.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 576.974
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
426.792
Ertelenmiş Gelirler
28 34.522 81.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 28.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 7.177 12.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 7.177 12.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 55.278 50.791
ARA TOPLAM
8.331.008 6.754.158
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.331.008 6.754.158
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 2.783.082 1.935.167
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 86.994 96.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 86.994 96.403
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 3.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.870.076 2.034.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.201.084 8.788.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.161.396 8.091.937
Ödenmiş Sermaye
33 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -22.035 -16.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.035 -16.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -22.035 -16.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 1.949 14.389
Yabancı Para Çevrim Farkları
33 1.949 14.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -2.494.356 -2.504.698
Net Dönem Karı veya Zararı
33 87.629 10.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.161.396 8.091.937
TOPLAM KAYNAKLAR
19.362.480 16.880.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 12.381.137 9.018.021
Satışların Maliyeti
45 -7.270.772 -6.088.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.110.365 2.929.470
BRÜT KAR (ZARAR)
5.110.365 2.929.470
Genel Yönetim Giderleri
47,48 -1.126.158 -1.170.530
Pazarlama Giderleri
47,48 -4.543.408 -2.273.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 825.681 1.301.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -498.081 -296.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-231.601 489.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 320.801 135.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.200 624.920
Finansman Gelirleri
51 1.687.986 613.217
Finansman Giderleri
-1.678.984 -979.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.202 258.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.573 -247.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -28.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 18.037 -247.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.629 10.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.629 10.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
87.629 10.342
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,01000000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,01000000 0,00150000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 5.730 101.953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 7.162 127.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -1.432 -25.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -1.432 -25.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.440 29.267
Yabancı Para Çevrim Farkları
52 -12.440 29.267
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.710 131.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.919 141.562
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
80.919 141.562



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660948


BIST