***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 0 -14.878 -118.258 0 -2.626.959 122.261 7.950.375 7.950.375
Transferler
33 122.261 -122.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 10.802 6.904 17.706 17.706
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 0 -4.076 -118.258 0 -2.504.698 6.904 7.968.081 0 7.968.081
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 0 14.389 -16.305 -2.504.698 10.342 8.091.937 0 8.091.937
Transferler
33 10.342 -10.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 709 -14.100 -186.200 -199.591 -199.591
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 15.098 -30.405 -2.494.356 -186.200 7.892.346 7.892.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.110.845 1.325.965
Dönem Karı (Zararı)
33 -186.200 6.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.372 248.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45,47,48 136.492 17.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9,30,49 49.219 8.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.086
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-37.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -77.193 112.056
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.225.673 1.070.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.321.669 254.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 158.199 63.062
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.355
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -406.216 -272.976
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-452.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -265.214 1.571.286
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,27 417.235 7.765
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-477
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.110.845 1.325.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.385.319 -323.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20,21 -2.385.319 -323.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
329.111 -1.223.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22,23,25 329.111
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 -1.131.898
Ödenen Faiz
-95.743
Alınan Faiz
3.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-945.363 -221.966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-945.363 -221.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.652.091 960.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 706.728 738.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 706.728 1.652.091
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 2.638.050 3.959.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.638.050 3.959.719
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 174.587 359.253
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 174.587 359.253
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 7.584.370 7.178.154
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 549.792 578.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 549.792 578.439
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 4.519 1.412
Diğer Dönen Varlıklar
17 213.309 158.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 213.309 158.195
ARA TOPLAM
11.871.355 13.887.263
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.871.355 13.887.263
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 1.058.407 630.000
Maddi Duran Varlıklar
20 4.098.508 2.276.716
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 39.162 36.191
Şerefiye
21 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 39.162 36.191
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 131.472 50.754
Diğer Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.327.549 2.993.661
TOPLAM VARLIKLAR
17.198.904 16.880.924
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.019.684 884.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 350.710 386.724
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Ticari Borçlar
9 4.625.656 4.890.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.625.656 4.890.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 28.331 19.811
Diğer Borçlar
11 735.291 426.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
735.291 426.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
27 0 0
Ertelenmiş Gelirler
28 106.098 81.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 14.962 12.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.962 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 12.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 128.813 50.791
ARA TOPLAM
7.009.545 6.754.158
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
53 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.009.545 6.754.158
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 2.165.049 1.935.167
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 2.165.049 1.935.167
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
27 0 0
Ertelenmiş Gelirler
28 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 130.660 96.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
130.660 96.403
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
31 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 1.304 3.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.297.013 2.034.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.306.558 8.788.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.892.346 8.091.937
Ödenmiş Sermaye
33 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 8.900 8.900
Geri Alınmış Paylar (-)
33 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
33 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -30.405 -16.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-30.405 -16.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 15.098 14.389
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.098 14.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -2.494.356 -2.504.698
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -186.200 10.342
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.892.346 8.091.937
TOPLAM KAYNAKLAR
17.198.904 16.880.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 5.717.482 4.297.745
Satışların Maliyeti
45 -3.048.590 -2.893.846
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.668.892 1.403.899
BRÜT KAR (ZARAR)
2.668.892 1.403.899
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -542.588 -410.796
Pazarlama Giderleri
47-48 -1.910.275 -1.071.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 231.173 567.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -345.833 -276.829
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.369 212.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.369 212.254
Finansman Gelirleri
51 946.190 92.156
Finansman Giderleri
51 -1.310.952 -185.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-263.393 118.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
77.193 -112.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 77.193 -112.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-186.200 6.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
-186.200 6.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-186.200 6.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,02630000 -0,14180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,02630000 -0,14180000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 17.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -3.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -3.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
709 10.802
Yabancı Para Çevrim Farkları
52 709 10.802
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.809 10.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-171.391 17.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-171.391 17.706



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623710


BIST