***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 8.583.723 24.345.439 5.315.201 12.010.691
Satışların Maliyeti
21 -7.490.195 -22.623.393 -5.246.676 -11.788.072
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.093.528 1.722.046 68.525 222.619
BRÜT KAR (ZARAR)
1.093.528 1.722.046 68.525 222.619
Genel Yönetim Giderleri
-1.324.185 -2.008.207 -533.797 -1.268.835
Pazarlama Giderleri
-119.545 -843.263 12.404 -283.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.264.715 2.739.261 60.185 421.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.058.988 -2.774.852 -103.955 -722.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-144.475 -1.165.015 -496.638 -1.631.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 331.721 366.551 174.611 265.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.832.349 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.645.103 -798.464 -322.027 -1.365.801
Finansman Gelirleri
24 25.360 1.142.308 344 894.925
Finansman Giderleri
25 -377.903 -1.299.663 -136.952 -734.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.997.646 -955.819 -458.635 -1.205.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.529 244.660 -224.921 252.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -266.539 0 -231.790 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 232.010 244.660 6.869 252.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.032.175 -711.159 -683.556 -952.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.032.175 -711.159 -683.556 -952.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
320.710 0 -8.847 0
Ana Ortaklık Payları
-2.352.885 -711.159 -674.709 -952.277
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.736.898 -873.823
Dönem Karı (Zararı)
-2.032.175 -711.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.032.175 -711.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.529 -303.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 309.344 104.257
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-49.418 159.746
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-12 -49.418 159.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.894 548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 36.894 548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.827 -74.783
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 87.728 -281.179
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -13.901 206.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -240.118 -381.256
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -111.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.607.601 88.458
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.591.857 5.034.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.591.857 5.034.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.483.365 -72.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.130.248 33.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -353.117 -105.777
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-231.415 -1.248.400
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
13 -231.415 -1.248.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -73.313 -5.641.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -236.217 -1.671.354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.769.802 10.064.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -531.085 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.238.717 10.064.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 478.028 197.506
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.148.645 -30.391
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.796.988 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 351.657 -30.391
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 373.886 -5.276.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.703 -1.267.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -190.703 -1.267.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.705.955 -925.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 30.943 51.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.067 -281.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 133.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -13.067 -414.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.471.494 -412.489
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.471.494 -412.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.337 -1.567.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.337 -1.567.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.515.275 5.318.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.767.612 3.750.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.767.612 3.515.275
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
14.151.532 13.109.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 14.151.532 13.109.944
Diğer Alacaklar
2.869.179 5.325.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.046.709 4.353.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 822.470 972.617
Stoklar
11 8.699.727 8.528.998
Peşin Ödenmiş Giderler
12 312.219 30.079
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
312.219 30.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 117.689 66.837
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.630.473 1.496.300
ARA TOPLAM
31.548.431 32.073.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.548.431 32.073.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 149.700 5.154.352
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.512.473 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 6.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.512.473 0
Maddi Duran Varlıklar
14 8.856.269 69.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.800.708 12.049
Şerefiye
3 4.598.253 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 202.455 12.049
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.297 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.984.849 3.572.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
26 353.549 320.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.662.845 9.128.691
TOPLAM VARLIKLAR
56.211.276 41.201.844
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.234.258
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.074.694 423.266
Ticari Borçlar
16.402.958 15.400.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.402.958 15.400.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.425.735 284.801
Diğer Borçlar
10.915.704 1.141.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 8.621.881 1.100.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.293.823 40.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.651.013 1.238.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 239.386 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
211.796 23.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 187.896 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 23.900 23.900
ARA TOPLAM
32.921.286 19.746.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.921.286 19.746.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.112.167 1.639.118
Diğer Borçlar
50.336 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.336 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 386.238 12.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 386.238 12.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.274.859 2.794.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.823.600 4.446.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.744.886 24.192.601
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.473.050 17.009.243
Ödenmiş Sermaye
20 13.225.000 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.969.149 8.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.969.149 8.739
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.976.067 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -6.918 8.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.016.175 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -3.930.413 796.530
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.352.885 -4.489.977
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.993.340 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.466.390 17.009.243
TOPLAM KAYNAKLAR
56.211.276 41.201.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 0 22.282.734
Transferler
52.155 -52.155 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.059 -711.159 -716.218 -716.218
Dönem Sonu Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 4.840 922.927 1.578.884 -711.159 21.566.516 21.566.516
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243
Transferler
-4.489.977 4.489.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.657 -2.352.885 -2.368.542 308.149 -2.060.393
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.976.067 93.248 -236.966 1.832.349 2.685.191 4.517.540
Dönem Sonu Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 1.976.067 -6.918 1.016.175 -3.930.413 -2.352.885 16.473.050 2.993.340 19.466.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.032.175 -711.159 -683.556 -952.277
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.657 -5.059 1.354 -2.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -19.571 -6.324 1.693 -3.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.914 1.265 -339 654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 3.914 1.265 -339 654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.657 -5.059 1.354 -2.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.047.832 -716.218 -682.202 -954.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
308.149 0 -8.724 0
Ana Ortaklık Payları
-2.355.981 -716.218 -673.478 -954.894



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783119


BIST