***SARKY***SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15,825,755 34,085,457
Dönem Karı/Zararı 36 4,982,884 10,680,455
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 25,257,248 29,193,193
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17,18,19 4,677,838 4,132,671
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığında Artış 24 1,476,621 985,615
Alacak Senetleri Reeskont Tutarında Artış/Azalış 10,33 21,846 -271,137
Diğer Karşılıklarda Artış/Azalış 22,26 -2,282,378 -222,573
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) 10,26,31 -1,194,828
Türev İşlemlerden Kaynaklanan Gelir/Gider Net 14 12,539,868 6,462,091
Faiz Geliri 33 -474,788 -406,502
Faiz Gideri 33 11,394,677 8,733,694
Kredi Kur Farkı Gideri 8 11,327,532
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımların Kar/ Zararlarından Paylar 16 -432,800 -392,543
Stok Değer Düşüş Karşılığında Artış 13 -1,788,661 -4,048,308
Borç Senetleri Prekontunda Artış/Azalış 10,32 16,197 4,460
Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı 32 -15,448 -139,132
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 1,319,104 3,027,325
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3,967,575 -2,841,311
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -13,118,854 888,684
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 57,625,834 -8,564,075
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 -2,428,023 -481,559
Ertelenmiş Gelirdeki Artış/Azalış 26 -26,669,401 12,789,372
Devreden KDV 26 -10,014,291 -2,713,333
Peşin Ödenen Giderlerde Artış/Azalış 26 -9,171,575 -4,128,103
Diğer Dönen/Duran Varlıklarda Artış/Azalış 26 606,288 1,144,056
Çalışanlara Sağlanan Borçlardaki Artış Azalış 12 988,982 977,351
İşletme Sermayesinde Diğer Artış/Azalışlar 22,26 -1,786,535 -2,753,704
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 26,272,557 37,032,337
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -10,276,819 -2,523,553
Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -169,983 -423,327
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3,367,526 -8,242,677
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17,18,19 -3,733,163 -8,381,809
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17,18,19 365,637 139,132
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -31,609,033 -56,327,094
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 307,661,716 292,071,162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -314,950,388 -336,393,345
Türev İşlemlerinden Kaynaklanan Ödemeler/Tahsilatlar 33,14 -10,800,137 -6,789,313
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 8,33 -13,520,224 -5,215,598
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -19,150,804 -30,484,314
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 8,057,253 3,467,409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11,093,551 -27,016,905
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 34,704,244 56,680,877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 23,610,693 29,663,972



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532500


BIST