***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
313.018.761 90.284.911
Dönem Karı (Zararı)
27 451.232.199 160.677.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
261.659.550 285.324.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,18,19 243.752.692 194.478.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11,13,18,26 7.707.323 1.508.353
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24,27 70.620.859 76.483.753
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -15.253
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33,37 29.726.602 24.468.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -6.670.650 10.078.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,32 -50.091.433 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -35.219.188 -24.117.426
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 78.167.490 39.986.937
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -7.684.479 -1.088.700
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,32 -66.089.549 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -2.560.117 -36.459.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-243.301.989 -268.356.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,10,27,31,37 -157.171.614 -120.012.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,16,27,31,37 -17.796.738 -8.156.472
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 937.103 11.867.888
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,13,27 -132.910.178 -140.920.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,31,27 -29.130.948 -20.650.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,27,37 13.839.349 20.250.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26,27 78.931.037 -10.736.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
469.589.760 177.644.823
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -62.300.373 -34.580.660
Alınan Faiz
31,33,37 27.772.305 11.899.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -20.605.930 -17.307.280
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -101.437.001 -47.371.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-109.384.689 -225.190.855
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27 180.845.280
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 151.267.140
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -360.158.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,18,19 25.427.938 8.093.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,18,19 -186.677.428 -252.973.896
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.099.447 952.365
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -40.097.615 -40.728.713
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 42.687.382 87.182.542
Alınan Temettüler
14 1.740.000 5.752.392
Alınan Faiz
16,26,32 42.086.371 19.528.825
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6,32,33 26.395.265 -52.998.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.455.739 197.551.550
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,27 -3.573.520 284.853.982
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,27 -9.023.659
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 695.285.808 128.020.315
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -518.921.411 -206.028.756
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -335.138 -270.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
376.089.811 62.645.606
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
169.519.915 -31.901.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
545.609.726 30.744.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.163.693.110 3.140.566.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.709.302.836 3.171.310.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 451.232.199 160.677.303
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 37.661.702 9.141.807
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
44.841.958 10.827.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.854 -23.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.264.062 -1.662.772
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 170.269.632 20.271.593
Yabancı Para Çevrim Farkları
174.876.626 24.828.983
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-27.471 36.402
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.726.120 -5.739.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.146.597 1.146.173
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.931.334 29.413.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
659.163.533 190.090.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
112.841.475 49.519.201
Ana Ortaklık Payları
546.322.058 140.571.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.713.287.212 3.205.423.164
Finansal Yatırımlar
7 117.134.614 56.820.745
Ticari Alacaklar
10,37 2.167.915.220 2.043.928.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 34.726.678 32.059.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.133.188.542 2.011.869.081
Diğer Alacaklar
11,37 57.249.366 49.578.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 2.758 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 57.246.608 49.578.899
Türev Araçlar
12 0 831.014
Stoklar
13 2.059.277.466 1.959.873.426
Peşin Ödenmiş Giderler
14 173.861.423 172.770.928
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 12.682.566 33.565.530
Diğer Dönen Varlıklar
26 193.432.814 167.204.122
ARA TOPLAM
8.494.840.681 7.689.996.512
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 203.848 203.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.495.044.529 7.690.200.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.271.567.526 1.081.127.635
Diğer Alacaklar
11 15.274.421 30.630.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 662.796.736 601.400.436
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 582.132.240 582.132.240
Maddi Duran Varlıklar
18 8.834.923.550 8.633.325.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 154.035.554 147.607.897
Şerefiye
20 40.358.643 38.157.768
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 113.676.911 109.450.129
Peşin Ödenmiş Giderler
14 67.754.638 72.659.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 316.206.797 300.462.046
Diğer Duran Varlıklar
26 3.028.741 12.948.792
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.907.720.203 11.462.295.588
TOPLAM VARLIKLAR
20.402.764.732 19.152.495.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.207.479.027 1.166.033.425
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 909.597.136 821.241.355
Ticari Borçlar
10,37 936.797.660 969.120.087
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 82.577.825 74.442.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 854.219.835 894.677.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 35.446.428 28.541.748
Diğer Borçlar
11,37 511.146.866 138.203.964
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 379.964.349 5.092.827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 131.182.517 133.111.137
Türev Araçlar
12 67.566.578 41.581.851
Ertelenmiş Gelirler
14 132.999.889 125.310.071
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 57.284.035 63.112.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 117.657.428 64.756.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 193.693.381 166.193.892
ARA TOPLAM
4.169.668.428 3.584.095.503
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.169.668.428 3.584.095.503
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.179.619.937 3.792.914.424
Diğer Borçlar
11 42.123.875 38.749.792
Ertelenmiş Gelirler
14 62.185.677 60.953.732
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 269.486.280 278.419.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 64.933.551 67.740.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.618.349.320 4.238.777.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.788.017.748 7.822.873.016
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 8.831.382.902 8.546.311.584
Ödenmiş Sermaye
2.050.000.000 2.050.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
241.425.784 241.425.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527.051 527.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.668.773.696 1.672.914.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.668.773.696 1.672.914.261
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.667.712.437 1.671.014.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.061.259 1.899.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
659.405.104 476.995.012
Yabancı Para Çevrim Farkları
663.605.149 477.575.378
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.426.536 -832.955
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
226.491 252.589
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
226.491 252.589
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
115.363.341 99.057.518
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.759.055.911 3.262.034.117
Net Dönem Karı veya Zararı
336.832.015 743.357.841
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.783.364.082 2.783.311.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.614.746.984 11.329.622.932
TOPLAM KAYNAKLAR
20.402.764.732 19.152.495.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.568.372.281 1.873.715.765
Satışların Maliyeti
28 -1.712.384.325 -1.278.568.761
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
855.987.956 595.147.004
BRÜT KAR (ZARAR)
855.987.956 595.147.004
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -208.901.853 -179.635.660
Pazarlama Giderleri
29,30 -263.331.452 -203.401.206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -13.536.569 -18.159.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 180.253.251 97.840.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -122.047.063 -76.277.180
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 35.219.188 24.117.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
463.643.458 239.630.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 125.580.346 2.081.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.714.885 -4.361.064
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
587.508.919 237.350.935
Finansman Gelirleri
33 374.007.513 194.054.159
Finansman Giderleri
33 -432.116.743 -230.740.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
529.399.689 200.664.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-78.167.490 -39.986.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -82.882.242 -39.590.940
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 4.714.752 -395.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
451.232.199 160.677.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
451.232.199 160.677.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 114.400.184 33.115.010
Ana Ortaklık Payları
27 336.832.015 127.562.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,16430000 0,06220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.900.000.000 241.425.784 527.051 1.640.971.007 106.972.504 80.717.155 2.772.959.150 722.763.185 7.466.335.836 2.036.200.489 9.502.536.325
Transferler
18.340.363 704.422.822 -722.763.185
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.566.548 6.442.661 127.562.293 140.571.502 49.519.201 190.090.703
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -90.784.497 -340.784.497
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-14.115.204 -157.910.336 -172.025.540 172.025.540 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
263.342.619 263.342.619 12.487.704 275.830.323
Dönem Sonu Bakiyeler
1.900.000.000 241.425.784 527.051 1.633.422.351 113.415.165 99.057.518 3.332.814.255 127.562.293 7.448.224.417 2.179.448.437 9.627.672.854
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.050.000.000 241.425.784 527.051 1.672.914.261 476.995.012 99.057.518 3.262.034.117 743.357.841 8.546.311.584 2.783.311.348 11.329.622.932
Transferler
16.305.823 727.052.018 -743.357.841
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.426.056 182.410.092 6.653.895 336.832.015 546.322.058 112.841.475 659.163.533
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -124.039.481 -374.039.481
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-22.524.564 22.527.045 2.481 -2.481 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.042.057 -9.211.164 -11.253.221 11.253.221 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.050.000.000 241.425.784 527.051 1.668.773.696 659.405.104 115.363.341 3.759.055.911 336.832.015 8.831.382.902 2.783.364.082 11.614.746.984



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606580


BIST