***SISE***TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 91,237,276 -66,300,197
Dönem Karı/Zararı 27 160,677,303 164,122,721
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 285,324,462 221,559,713
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 194,478,944 168,967,352
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 10,11,13,18,26 1,508,353 3,617,132
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22,24 76,483,753 72,784,644
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,31,33,37 24,468,598 42,140,228
- Temettü gelirleri 32 -15,253 -1,611,440
- Diğer çeşitli gelir tahakkuklarındaki değişim 26 -36,459,303 -7,488,896
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 10,078,559 -71,089,808
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 16 -24,117,426 -13,686,444
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 39,986,937 32,134,076
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 31,32 -1,088,700 -4,207,131
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -267,404,577 -352,715,375
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13,27 -140,920,206 -174,559,833
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,27,37,31 -120,012,483 -126,148,597
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,16,37,31 -8,156,472 -9,004,992
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,27,31 -20,650,114 -31,771,539
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,14,26,27,37 20,250,660 11,552,034
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14,26,27 -10,736,215 -22,809,328
- Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişi 12,33 11,867,888 26,880
- Satış amaçlı duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 31,34 952,365 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 178,597,188 32,967,059
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 8,31,33,37 -34,580,660 -36,926,020
Alınan Faiz 31,33,37 11,899,381 7,690,253
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -47,371,353 -59,809,917
Ödenen kıdem tazminatı 24 -17,307,280 -10,221,572
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -226,143,220 -179,308,603
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 8,093,859 13,488,730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,18,19 -252,973,896 -167,827,403
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -40,728,713 -67,370,407
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 87,182,542 27,175,769
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 16,26,32 5,752,392 1,611,440
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 6,33 19,528,825 13,754,300
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 10,11,26 -52,998,229 -141,032
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 197,551,550 46,740,028
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kontrol gücü olmayan payların sermaye katkıları 27 0 7,983,138
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan hisse alım satım işlemleri 27 275,830,323 79,938,636
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 128,020,315 171,231,938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -206,028,756 -212,022,395
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -270,332 -391,289
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 27 0 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 62,645,606 -198,868,772
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 27,33 -31,901,350 242,311,521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 30,744,256 43,442,749
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3,140,566,060 2,773,390,661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 3,171,310,316 2,816,833,410



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532586


BIST