***SNPAM***SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 573,359 2,667,791
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 573,359 2,667,791
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARRAI) 3,142,066 4,429,276
Sürdürülen Faaliyetler Vegi Öncesi Kar/(Zararı) ile ilgili Düzeltmeler
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı 17-18-19 623,708 340,443
- Kıdem Tazminatı Katşılığındaki Değişim 24 5,758 115,960
- İzin Karşılığındaki Değişim 22 38,383 1,739
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -147,559 27,267
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 54,536 155,744
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 12,581 -10,336
- Diğer Karşılıklardaki Değişim 22 11,070
- Faiz Geliri 33 -393,598 -154,327
- Faiz Gideri 33 62,029
- Duran Varlık Satış Karı / (Zararı) 32 -148,515
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar 16 -668,849 -681,461
İşletme Sermayesine Gerçekleşen Değişimler
- Ticari Alacaklardaki Değişim 10 -1,889,168 -475,276
- Stoklardaki Değişim 13 -855,913 -218,287
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Değişim 11 -965 -783,750
- Ticari Borçlardaki Değişim 10 180,641 244,914
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Değişim 11-20 241,764 34,272
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 15-26 129,646 -150,483
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 15 177,204 -93,410
- İşletme Sermayesinde Diğer Değişim -112,564 171,648
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
- Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -220,465 -432,179
- Alınan ve Ödenen Faiz (Net) 393,598 92,298
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -8,290
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 573,359 2,667,791
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5,414,507 -1,061,001
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 17-18-19 306,570
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 17-18-19 -807,355 -92,571
- Finansal Yatırımlardan Kaynaklanan Sermaye Ödemeleri 7 -4,607,152 -1,275,000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -60,145 1,804
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim 8 -60,145 1,804
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -4,901,293 1,608,594
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4,901,293 1,608,594
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 22,616,050 19,245,727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17,714,757 20,854,321



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529326


BIST