***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 559.420.847 476.164.568
Satışların Maliyeti
28 -372.589.767 -343.820.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.831.080 132.344.020
BRÜT KAR (ZARAR)
186.831.080 132.344.020
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -24.791.936 -17.310.554
Pazarlama Giderleri
29,30 -32.134.505 -21.981.002
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -629.748 -1.248.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 33.080.951 12.958.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -29.852.934 -15.769.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.502.908 88.993.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.270.093 9.235
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -763
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 24.750.619 16.977.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.523.620 105.979.278
Finansman Gelirleri
33 115.706.447 30.503.868
Finansman Giderleri
33 -74.381.267 -42.114.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
199.848.800 94.368.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.898.692 -7.459.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -28.034.563 -10.860.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.864.129 3.401.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
167.950.108 86.909.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
167.950.108 86.909.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 221.702 179.155
Ana Ortaklık Payları
27 167.728.406 86.729.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,22400000 0,11600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
660.000.000 186.000.974 141.017.232 84.831.933 650.031.393 434.414.674 2.156.296.206 28.465.501 2.184.761.707
Transferler
39.802.344 394.612.330 -434.414.674
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.417 1.893.781 86.729.875 88.638.073 2.661.656 91.299.729
Kar Payları
-240.000.000 -240.000.000 -240.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
181.754 18.655.776 18.837.530 -27.815.457 -8.977.927
Dönem Sonu Bakiyeler
660.000.000 186.197.145 142.911.013 124.634.277 823.299.499 86.729.875 2.023.771.809 3.311.700 2.027.083.509
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000.000 186.868.860 228.128.320 124.634.277 733.299.499 575.805.383 2.598.736.339 3.978.588 2.602.714.927
Transferler
39.964.077 535.841.306 -575.805.383
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.988 33.889.519 167.728.406 201.722.913 388.389 202.111.302
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000.000 186.973.848 262.017.839 164.598.354 1.069.140.805 167.728.406 2.600.459.252 4.366.977 2.604.826.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.846.124 6.770.603
Dönem Karı (Zararı)
167.950.108 86.909.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.264.441 38.263.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 32.950.560 25.415.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11,13,18 38.948 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 9.069.676 7.629.107
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.400 -4.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -4.781.379 -2.515.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -38.891.344 17.261.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.263.693 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.750.619 -16.977.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 31.898.692 7.459.133
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 0 -4.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.303.949 -108.970.853
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -14.618.270 -19.682.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -3.351.627 -135.204.866
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 33.954.231 -7.441.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -34.823.000 -22.603.541
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,37 -46.812.427 78.629.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,26,35 -1.652.856 -2.667.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.910.600 16.201.303
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -1.391.157 -2.739.468
Alınan Faiz
31,33,37 4.020.913 2.413.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.001.636 -1.582.027
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -30.692.596 -7.523.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-182.226.433 -25.347.811
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 1.476.713 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -157.376.327 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 0 6.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -33.178.514 -28.554.257
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -2.445.460 -1.436.143
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 473.397 134.730
Alınan Temettüler
16,32 1.572.410 4.000
Alınan Faiz
6,32,33 7.260.341 4.260.441
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26 -8.993 236.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.274.235 -47.523.792
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -8.977.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 398.606 8.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.672.841 -38.554.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-108.654.544 -66.101.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
45.516.296 -17.856.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.138.248 -83.957.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 969.867.183 857.317.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 906.728.935 773.360.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 167.950.108 86.909.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 104.988 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
116.716 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.728 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 34.056.206 4.390.699
Yabancı Para Çevrim Farkları
34.056.206 4.390.699
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.161.194 4.390.699
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.111.302 91.299.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
388.389 2.661.656
Ana Ortaklık Payları
201.722.913 88.638.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 907.656.955 971.426.420
Finansal Yatırımlar
7 16.391.904 8.051.712
Ticari Alacaklar
10,37 433.795.276 412.140.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 68.174.371 105.030.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 365.620.905 307.110.111
Diğer Alacaklar
11,37 43.395.226 40.043.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 41.632.591 35.871.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.762.635 4.172.145
Stoklar
13 169.923.626 203.878.982
Peşin Ödenmiş Giderler
14 10.361.090 20.806.276
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 3.999 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 28.599.559 17.268.802
ARA TOPLAM
1.610.127.635 1.673.616.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.610.127.635 1.673.616.031
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 247.538.872 99.770.052
Diğer Alacaklar
11 286.137 265.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 318.933.386 281.304.918
Maddi Duran Varlıklar
18 1.229.908.515 1.209.263.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 16.812.285 16.805.343
Şerefiye
20 9.207.936 8.740.506
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.604.349 8.064.837
Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.657.714 17.420.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 11.603.628 15.465.168
Diğer Duran Varlıklar
26 3.028.735 2.969.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.847.769.272 1.643.263.739
TOPLAM VARLIKLAR
3.457.896.907 3.316.879.770
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 773.979 2.934.109
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 44.951.490 40.013.497
Ticari Borçlar
10,37 204.251.119 236.216.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 92.572.372 75.113.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 111.678.747 161.103.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 3.594.791 3.172.785
Diğer Borçlar
11,37 253.111.662 101.728.346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 242.073.191 91.096.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.038.471 10.632.092
Ertelenmiş Gelirler
14 10.381.031 8.998.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 27.258.723 29.916.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 15.870.280 8.245.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 6.390.749 7.005.874
ARA TOPLAM
566.583.824 438.231.631
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
566.583.824 438.231.631
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 259.897.653 250.017.656
Diğer Borçlar
11 1.294.592 1.223.492
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 25.063.582 24.472.765
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 231.027 219.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
286.486.854 275.933.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
853.070.678 714.164.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 2.600.459.252 2.598.736.339
Ödenmiş Sermaye
750.000.000 750.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
186.973.848 186.868.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186.973.848 186.868.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
186.400.880 186.295.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
572.968 572.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
262.017.839 228.128.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
262.017.839 228.128.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
164.598.354 124.634.277
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.069.140.805 733.299.499
Net Dönem Karı veya Zararı
167.728.406 575.805.383
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.366.977 3.978.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.604.826.229 2.602.714.927
TOPLAM KAYNAKLAR
3.457.896.907 3.316.879.770



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606512


BIST