***SODA***SODA SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI - 6,770,603 -15,385,790
Dönem Karı/Zararı - 86,909,030 95,498,202
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler - 38,263,126 5,528,004
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 25,415,253 22,439,326
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 10,11,13,18 0 109,471
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22,24 7,629,107 21,690,160
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -2,515,946 -707,759
-Temettü Gelirleri 32 -4,000 -4,800
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 17,261,560 -45,137,790
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler - 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler - 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 16 -16,977,509 -11,166,690
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 7,459,133 18,185,223
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -4,472 120,863
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler - 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler - 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler - -108,970,853 -99,052,027
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -7,441,889 16,534,738
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,31,37 -19,682,746 -9,435,727
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış - 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,37 -135,204,866 -33,038,318
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,31,37 -22,603,541 -28,548,494
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış - 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,14,24,37 78,629,879 -19,886,899
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7,14,15,26,35 -2,667,690 -24,677,327
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları - 16,201,303 1,974,179
Ödenen Temettüler - 0 0
Alınan Temettüler - 0 0
Ödenen Faiz 8,31,33,37 -2,739,468 -1,343,011
Alınan Faiz 31,33,37 2,413,922 449,051
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -7,523,127 -15,958,503
-Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -1,582,027 -507,506
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları - 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI - -25,347,811 -37,437,136
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri - 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları - 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri - 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları - 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 6,496 263,905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -28,554,257 -18,779,973
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri - 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları - 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -1,436,143 -23,615,462
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 134,730 1,309,539
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları - 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri - 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri - 0 0
Alınan Temettüler 16,32 4,000 4,800
Ödenen Faiz - 0 0
Alınan Faiz 6,33 4,260,441 3,372,589
Vergi Ödemeleri/İadeleri - 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 10,11,26 236,922 7,466
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI - -47,523,792 -5,296,506
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri - 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları - 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 8,658 27,720,657
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -38,554,523 -33,017,163
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları - 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri - 0 0
Ödenen Temettüler - 0 0
Alınan Faiz - 0 0
Ödenen Faiz - 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri - 0 0
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan hisse alım satım işlemleri (net) 27 -8,977,927 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları - 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ - -66,101,000 -58,119,432
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ - -17,856,187 49,815,411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ - -83,957,187 -8,304,021
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 857,317,812 647,808,885
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 773,360,625 639,504,864



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532103


BIST