***TKNSA***TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -223,211 -179,773
Dönem Karı/Zararı -17,705 -10,297
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 21,915 14,192
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 9,617 10,401
- Kıdem tazminatı karşılığı 1,290 590
- Kullanılmamış izin karşılığı 10 954 269
- Şüpheli alacak karşılık gideri 52 992
- Gümrük davaları gideri 12 5,157 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gideri, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri 18 6,006 5,365
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından kaynaklanan zararlar 1,190 1,459
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü / (iptali) -1,486 -2,431
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 2,413 89
- Faiz gelirleri 17 -746 -124
- Vergi geliri -2,532 -2,418
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -227,421 -183,668
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16,003 -4,385
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış) 4 189 1,771
- Stoklardaki azalış / (artış) 7 -80,220 87,679
- Diğer dönem varlıklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış 8,13 -9,464 -5,935
- Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış 1,617 -913
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -97,340 -249,848
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) 4 -3,200 -5,431
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) 13 -11,095 -4,422
- Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış 445 -35
- Ödenen kıdem tazminatı -1,221 -722
- Ödenen izin karşılığı -591 0
- Ödenen yeniden yapılandırma karşılıkları -10,538 0
- Ödenen vergi 0 -1,427
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -223,211 -179,773
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6,140 -8,254
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık alımları 9 -5,054 -7,471
Maddi olmayan duran varlık alımları -1,832 -907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 17 746 124
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6,006 2,947
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ödenen faiz, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri 18 -6,006 -5,365
Kullanılan banka kredileri 0 24,372
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -16,060
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -235,357 -185,080
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -235,357 -185,080
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 305,285 192,998
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 69,928 7,918



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528538


BIST