***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 -112.686 10.504.898 28.324.897 21.745.062 227.907.870 227.907.870
Transferler
511.923 3.339.081 18.405.981 -21.745.062 511.923 511.923
Dönem Karı (Zararı)
27.153.979 27.153.979 27.153.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
298.848 298.848 298.848
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 186.162 511.923 13.843.979 46.730.878 27.153.979 255.872.620 255.872.620
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 194.984 729.443 13.843.979 46.730.878 33.594.316 262.539.299 262.539.299
Transferler
372.547 33.594.316 -33.594.316 372.547 372.547
Dönem Karı (Zararı)
35.911.007 35.911.007 35.911.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.882 -122.882 -122.882
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 39.371.136 0 72.102 1.101.990 13.843.979 80.325.194 35.911.007 298.699.971 298.699.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.151.665 26.962.521
Dönem Karı (Zararı)
35.911.007 32.506.040
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.140.951 16.921.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 14.097.412 10.450.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.973.858 2.831.504
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -350.841 2.234.442
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.623.017 572.107
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.319.238 9.443.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.144.543 616.677
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
665.886
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 33.242 8.037.586
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 141.453 123.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.004.532 -5.724.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.194.615 -6.419.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.199.147 694.586
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.205.673
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
487.954 -78.795
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
487.954 -78.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.174.779 -18.567.537
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.000.000 79.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.395.217 -21.402.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.158.414 -5.966.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.236.803 -15.436.802
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.425.597 -15.952.220
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.143.088 12.995.913
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.818.316 5.619.205
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.818.316 5.619.205
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.840.689 649.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
811.496 -556.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
811.496 -556.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.122.821 30.860.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-490.863 187.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.756.618 -4.147.140
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
218.637 61.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.441.646 -18.110.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
844.497 140.808
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
844.497 140.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.286.143 -18.250.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.286.143 -18.250.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.002.182 418.840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36.006.714 789.681
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36.006.714 789.681
Ödenen Faiz
-6.199.147 -2.343.065
Alınan Faiz
2.194.615 1.972.224
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
408.871 9.271.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
408.871 9.271.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
239.778 1.229.935
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
648.649 10.501.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 648.649 239.778
Finansal Yatırımlar
5 9.000.000
Ticari Alacaklar
149.459.881 111.457.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 21.663.318 487.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 127.796.563 110.969.841
Diğer Alacaklar
1.952.098 11.914.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.723.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.952.098 191.176
Stoklar
9 113.014.047 93.965.433
Peşin Ödenmiş Giderler
17 20.349.817 1.746.416
Diğer Dönen Varlıklar
17 14.931.033 12.106.175
ARA TOPLAM
309.355.525 231.429.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
309.355.525 231.429.844
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.979.565 2.015.172
Maddi Duran Varlıklar
11 97.261.978 93.484.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.904.343 25.789.580
Peşin Ödenmiş Giderler
374.217 659.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 428.274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.948.377 121.948.994
TOPLAM VARLIKLAR
440.303.902 353.378.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 66.763.219 32.735.374
Diğer Finansal Yükümlülükler
182.606
Ticari Borçlar
51.454.093 38.336.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.213.903 891.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.240.190 37.444.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.590.107 2.002.842
Diğer Borçlar
25.460 31.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 25.460 3.000
Ertelenmiş Gelirler
18 3.434.448 5.275.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.502.002 1.020.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.858.602 7.277.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 968.313 826.860
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.890.289 6.450.210
ARA TOPLAM
135.627.931 86.860.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.627.931 86.860.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.978.869
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.997.131 3.343.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.997.131 3.343.451
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 635.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.976.000 3.978.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.603.931 90.839.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.699.971 262.539.299
Ödenmiş Sermaye
19 115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.443.238 39.566.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.443.238 39.566.120
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
39.371.136 39.371.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.102 194.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.843.979 13.843.979
Diğer Yedekler
1.101.990 729.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
80.325.194 46.730.878
Net Dönem Karı veya Zararı
35.911.007 33.594.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.699.971 262.539.299
TOPLAM KAYNAKLAR
440.303.902 353.378.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2